汇添富中证国新央企股东回报ETF(央企分红)基金净值查询(560070)
今天最新净值
1.1850
-0.0048 -0.40%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2186
-0.0052 -0.4280%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2710
- 成立日期：2023-05-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.9523亿
- 最近资产：6.66亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：晏阳
近一月汇添富中证国新央企股东回报ETF|央企分红基金净值查询
近一月,汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070)基金累计收益率3.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
560070 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF |
1.1850 |
1.2710 |
1.1898 |
1.2758 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
560070 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF |
1.1898 |
1.2758 |
1.1957 |
1.2817 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
560070 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF |
1.1957 |
1.2817 |
1.2094 |
1.2954 |
-0.0137 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
560070 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF |
1.2094 |
1.2954 |
1.2183 |
1.3043 |
-0.0089 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
560070 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF |
1.2183 |
1.3043 |
1.1998 |
1.2858 |
0.0185 |
1.52% |
| 2026-09-08 |
560070 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF |
1.1998 |
1.2858 |
1.1865 |
1.2725 |
0.0133 |
1.11% |
| 2026-09-07 |
560070 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF |
1.1865 |
1.2725 |
1.1928 |
1.2788 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2026-09-04 |
560070 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF |
1.1928 |
1.2788 |
1.1956 |
1.2816 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
560070 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF |
1.1956 |
1.2816 |
1.1907 |
1.2767 |
0.0049 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
560070 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF |
1.1907 |
1.2767 |
1.2067 |
1.2927 |
-0.0160 |
-1.34% |
|
|
| 2026-09-01 |
560070 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF |
1.2067 |
1.2927 |
1.2027 |
1.2887 |
0.0040 |
0.33% |
| 2026-08-31 |
560070 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF |
1.2027 |
1.2887 |
1.2024 |
1.2884 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
560070 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF |
1.2024 |
1.2884 |
1.1909 |
1.2769 |
0.0115 |
0.96% |
| 2026-08-27 |
560070 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF |
1.1909 |
1.2769 |
1.1814 |
1.2674 |
0.0095 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
560070 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF |
1.1814 |
1.2674 |
1.1800 |
1.2660 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
560070 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF |
1.1800 |
1.2660 |
1.1764 |
1.2624 |
0.0036 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
560070 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF |
1.1764 |
1.2624 |
1.1731 |
1.2591 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-08-21 |
560070 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF |
1.1731 |
1.2591 |
1.1710 |
1.2570 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
560070 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF |
1.1710 |
1.2570 |
1.1690 |
1.2550 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
560070 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF |
1.1690 |
1.2550 |
1.1760 |
1.2620 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2026-08-18 |
560070 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF |
1.1760 |
1.2620 |
1.1660 |
1.2520 |
0.0100 |
0.86% |
| 2026-08-17 |
560070 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF |
1.1660 |
1.2520 |
1.1494 |
1.2354 |
0.0166 |
1.42% |
