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汇添富中证国新央企股东回报ETF(央企分红)基金净值查询(560070)

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今天最新净值 1.1850 -0.0048 -0.40% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2186 -0.0052 -0.4280% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2710
成立日期：2023-05-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.9523亿
最近资产：6.66亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：晏阳

近一周汇添富中证国新央企股东回报ETF|央企分红基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070)基金累计收益率-2.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.1884	1.2744	1.1850	1.2710	0.0034	0.29%
2026-09-15	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.1850	1.2710	1.1898	1.2758	-0.0048	-0.40%
2026-09-14	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.1898	1.2758	1.1957	1.2817	-0.0059	-0.49%
2026-09-11	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.1957	1.2817	1.2094	1.2954	-0.0137	-1.15%
2026-09-10	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.2094	1.2954	1.2183	1.3043	-0.0089	-0.73%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%