汇添富中证科创创业50指数增强发起式C基金净值查询(014219)
今天最新净值
1.5566
-0.0298 -1.91%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4244
0.0377 2.7189%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5566
- 成立日期：2022-03-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2318亿
- 最近资产：3.08亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：赖中立
近一月汇添富中证科创创业50指数增强发起式C基金净值查询
近一月,汇添富中证科创创业50指数增强发起式C(014219)基金累计收益率-10.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014219 |
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C |
1.5567 |
1.5567 |
1.5566 |
1.5566 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
014219 |
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C |
1.5566 |
1.5566 |
1.5864 |
1.5864 |
-0.0298 |
-1.91% |
| 2026-09-11 |
014219 |
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C |
1.5864 |
1.5864 |
1.5878 |
1.5878 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
014219 |
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C |
1.5878 |
1.5878 |
1.5985 |
1.5985 |
-0.0107 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
014219 |
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C |
1.5985 |
1.5985 |
1.6026 |
1.6026 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
014219 |
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C |
1.6026 |
1.6026 |
1.6236 |
1.6236 |
-0.0210 |
-1.31% |
| 2026-09-07 |
014219 |
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C |
1.6236 |
1.6236 |
1.5659 |
1.5659 |
0.0577 |
3.68% |
| 2026-09-04 |
014219 |
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C |
1.5659 |
1.5659 |
1.5924 |
1.5924 |
-0.0265 |
-1.66% |
| 2026-09-03 |
014219 |
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C |
1.5924 |
1.5924 |
1.5907 |
1.5907 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
014219 |
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C |
1.5907 |
1.5907 |
1.6188 |
1.6188 |
-0.0281 |
-1.74% |
|
|
| 2026-09-01 |
014219 |
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C |
1.6188 |
1.6188 |
1.6504 |
1.6504 |
-0.0316 |
-1.91% |
| 2026-08-31 |
014219 |
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C |
1.6504 |
1.6504 |
1.6376 |
1.6376 |
0.0128 |
0.78% |
| 2026-08-28 |
014219 |
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C |
1.6376 |
1.6376 |
1.6704 |
1.6704 |
-0.0328 |
-2.00% |
| 2026-08-27 |
014219 |
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C |
1.6704 |
1.6704 |
1.6309 |
1.6309 |
0.0395 |
2.42% |
| 2026-08-26 |
014219 |
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C |
1.6309 |
1.6309 |
1.6123 |
1.6123 |
0.0186 |
1.15% |
| 2026-08-25 |
014219 |
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C |
1.6123 |
1.6123 |
1.6143 |
1.6143 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
014219 |
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C |
1.6143 |
1.6143 |
1.6833 |
1.6833 |
-0.0690 |
-4.27% |
| 2026-08-21 |
014219 |
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C |
1.6833 |
1.6833 |
1.6565 |
1.6565 |
0.0268 |
1.62% |
| 2026-08-20 |
014219 |
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C |
1.6565 |
1.6565 |
1.6665 |
1.6665 |
-0.0100 |
-0.60% |
| 2026-08-19 |
014219 |
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C |
1.6665 |
1.6665 |
1.7952 |
1.7952 |
-0.1287 |
-7.72% |
| 2026-08-18 |
014219 |
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C |
1.7952 |
1.7952 |
1.8098 |
1.8098 |
-0.0146 |
-0.81% |
| 2026-08-17 |
014219 |
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C |
1.8098 |
1.8098 |
1.7411 |
1.7411 |
0.0687 |
3.95% |
