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汇添富中证科创创业50指数增强发起式C - 基金主页(代码:014219)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6040 -0.0079 -0.49% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4244 0.0377 2.7189% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6040
成立日期：2022-03-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.2318亿
最近资产：3.08亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：赖中立

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.68%	1.02%	-11.37%	-20.56%	16.14%	143.40%	100.98%	41.32%
同类排名	743/4773	745/5467	5014/5421	4849/5238	679/4400	284/2954	163/2253	-

汇添富中证科创创业50指数增强发起式C(014219)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6492	2.82%
2026-09-17	1.6040	-0.49%
2026-09-16	1.6119	3.55%
2026-09-15	1.5567	0.01%
2026-09-14	1.5566	-1.91%
2026-09-11	1.5864	-0.09%

汇添富中证科创创业50指数增强发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	10.06%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	9.47%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	7.50%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	6.39%	3.01%
688012	中微公司	0.0000	5.82%	0.99%
300274	阳光电源	0.0000	5.71%	-2.29%
300750	宁德时代	0.0000	5.43%	-1.24%
688008	澜起科技	0.0000	5.14%	0.56%
688521	芯原股份	0.0000	4.11%	8.07%
300408	三环集团	0.0000	3.69%	6.10%

汇添富中证科创创业50指数增强发起式C(014219)基金档案

基金代码	014219	基金简称	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	基金全称
发行日期	2022-03-21~2022-03-25	成立日期	2022-03-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	赖中立	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	3.08亿元	最近份额	1.2318亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%