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汇添富创业板ETF联接C - 基金主页(代码:024064)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1290 0.0204 1.84% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1441 0.0200 1.7771% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1290
成立日期：2025-08-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.63亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：罗昊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.27%	-1.18%	-8.25%	-18.64%	5.74%	-	-	13.37%
同类排名	1873/4773	1775/5465	4862/5421	4789/5231	1669/4394			-

汇添富创业板ETF联接C(024064)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1249	-0.36%
2026-09-16	1.1290	1.84%
2026-09-15	1.1086	-1.07%
2026-09-14	1.1205	-1.02%
2026-09-11	1.1321	-0.47%
2026-09-10	1.1375	-0.44%

汇添富创业板ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	7.6000	15.48%	-1.24%
300308	中际旭创	2.5300	9.55%	0.60%
300502	新易盛	2.6400	6.44%	1.64%
300059	东方财富	38.1300	5.04%	0.82%
300274	阳光电源	4.3800	3.85%	-2.29%
300476	胜宏科技	1.8000	2.77%	1.77%
300627	华测导航	0.0100	0.00%	1.47%
300677	英科医疗	0.0000	0.00%	5.93%
300765	石药创新	0.0000	0.00%	5.71%
300782	卓胜微	0.0000	0.00%	2.44%

汇添富创业板ETF联接C(024064)基金档案

基金代码	024064	基金简称	汇添富创业板指数C	基金全称
发行日期	2025-08-01~2025-08-15	成立日期	2025-08-19	基金类型	指数型-股票
基金经理	罗昊	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	0.63亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%