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汇添富创业板ETF联接C基金盘中实时估值(024064)

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今天最新净值 1.1205 -0.0116 -1.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1205
成立日期：2025-08-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.63亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：罗昊

汇添富创业板ETF联接C基金024064重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	7.6000	15.48%	-1.24%	-0.1920%
300308	中际旭创	2.5300	9.55%	0.60%	0.0573%
300502	新易盛	2.6400	6.44%	1.64%	0.1056%
300059	东方财富	38.1300	5.04%	0.82%	0.0413%
300274	阳光电源	4.3800	3.85%	-2.29%	-0.0882%
300476	胜宏科技	1.8000	2.77%	1.77%	0.0490%
300627	华测导航	0.0100	0.00%	1.47%	0.0000%
300677	英科医疗	0.0000	0.00%	5.93%	0.0000%
300765	石药创新	0.0000	0.00%	5.71%	0.0000%
300782	卓胜微	0.0000	0.00%	2.44%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
43.13%		-0.027%		%

汇添富创业板ETF联接C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.07%	0.20%
2026-09-14	-1.02%	0.20%
2026-09-11	-0.47%	0.20%
2026-09-10	-0.44%	0.20%
2026-09-09	-0.12%	0.20%
2026-09-08	-1.09%	0.20%
2026-09-07	3.15%	0.20%
2026-09-04	-0.75%	0.20%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富创业板ETF联接C基金024064实时估值图

汇添富创业板指数C基金024064实时估值图

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汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合A	1.0704	4.0721%
汇添富数字未来混合C	1.0431	4.0721%
汇添富移动互联股票A	2.8237	3.9289%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	1.7479	3.4928%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	1.7261	3.4928%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.1297	3.2611%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.1011	3.2611%
汇添富数字生活六个月持有混合	1.0297	3.2208%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%