汇添富创业板ETF联接C基金净值查询(024064)

今天最新净值 1.1205 -0.0116 -1.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1441 0.0200 1.7771% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1205
成立日期：2025-08-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.63亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：罗昊

近一月汇添富创业板ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富创业板ETF联接C(024064)基金累计收益率-6.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.1086	1.1086	1.1205	1.1205	-0.0119	-1.07%
2026-09-14	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.1205	1.1205	1.1321	1.1321	-0.0116	-1.02%
2026-09-11	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.1321	1.1321	1.1375	1.1375	-0.0054	-0.47%
2026-09-10	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.1375	1.1375	1.1425	1.1425	-0.0050	-0.44%
2026-09-09	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.1425	1.1425	1.1439	1.1439	-0.0014	-0.12%
2026-09-08	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.1439	1.1439	1.1564	1.1564	-0.0125	-1.09%
2026-09-07	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.1564	1.1564	1.1211	1.1211	0.0353	3.15%
2026-09-04	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.1211	1.1211	1.1296	1.1296	-0.0085	-0.75%
2026-09-03	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.1296	1.1296	1.1297	1.1297	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.1297	1.1297	1.1554	1.1554	-0.0257	-2.27%

2026-09-01	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.1554	1.1554	1.1697	1.1697	-0.0143	-1.22%
2026-08-31	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.1697	1.1697	1.1652	1.1652	0.0045	0.39%
2026-08-28	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.1652	1.1652	1.1809	1.1809	-0.0157	-1.33%
2026-08-27	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.1809	1.1809	1.1622	1.1622	0.0187	1.61%
2026-08-26	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.1622	1.1622	1.1566	1.1566	0.0056	0.48%
2026-08-25	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.1566	1.1566	1.1677	1.1677	-0.0111	-0.95%
2026-08-24	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.1677	1.1677	1.2042	1.2042	-0.0365	-3.03%
2026-08-21	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.2042	1.2042	1.1883	1.1883	0.0159	1.34%
2026-08-20	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.1883	1.1883	1.1814	1.1814	0.0069	0.58%
2026-08-19	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.1814	1.1814	1.2553	1.2553	-0.0739	-5.89%
2026-08-18	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.2553	1.2553	1.2665	1.2665	-0.0112	-0.89%
2026-08-17	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.2665	1.2665	1.2305	1.2305	0.0360	2.93%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%