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汇添富成长精选混合C - 基金主页(代码:011402)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8171 0.0084 1.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7697 0.0068 0.8943% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8171
成立日期：2021-02-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：45.8871亿
最近资产：25.94亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：马翔樊勇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.83%	-1.97%	-5.29%	-12.76%	14.02%	83.87%	48.46%	-21.75%
同类排名	1556/4982	3170/5419	4027/5423	3630/5376	1391/4741	1263/4208	1191/3661	-

汇添富成长精选混合C(011402)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8159	-0.15%
2026-09-16	0.8171	1.04%
2026-09-15	0.8087	-0.27%
2026-09-14	0.8109	-0.43%
2026-09-11	0.8144	-0.89%
2026-09-10	0.8217	-1.42%

汇添富成长精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	5.98%	1.11%
002484	江海股份	0.0000	4.87%	1.02%
002475	立讯精密	0.0000	4.59%	0.09%
002008	大族激光	0.0000	4.42%	3.11%
000657	中钨高新	0.0000	3.77%	4.15%
01347	华虹宏力	0.0000	3.59%	4.20%
600276	恒瑞医药	0.0000	3.42%	1.63%
002371	北方华创	0.0000	2.97%	-0.09%
300747	锐科激光	0.0000	2.80%	2.73%
300308	中际旭创	0.0000	2.66%	0.60%

汇添富成长精选混合C(011402)基金档案

基金代码	011402	基金简称	汇添富成长精选混合C	基金全称
发行日期	2021-02-03~2021-02-05	成立日期	2021-02-09	基金类型	混合型-偏股
基金经理	马翔樊勇	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	25.94亿	最近份额	45.8871亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%