基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇添富经典成长定开混合(经典成长) - 基金主页(代码:501065)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2319 -0.0087 -0.70% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3409 0.0015 0.1142% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7319
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.1658亿
最近资产：3.26亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：王天宜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.56%	-2.30%	-5.25%	-4.44%	-7.38%	43.96%	20.85%	89.15%
同类排名	3803/4982	3573/5417	4005/5423	2024/5376	3459/4741	2599/4208	2230/3661	-

汇添富经典成长定开混合(501065)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2428	0.88%
2026-09-15	1.2319	-0.70%
2026-09-14	1.2406	-0.53%
2026-09-11	1.2472	-1.03%
2026-09-10	1.2602	-0.94%
2026-09-09	1.2721	-0.09%

汇添富经典成长定开混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-01	2021-12-01	2021-12-03	分红	每份派现金0.0200元
2020-07-09	2020-07-09	2020-07-13	分红	每份派现金0.1800元
2020-05-13	2020-05-13	2020-05-15	分红	每份派现金0.2000元
2019-07-23	2019-07-23	2019-07-25	分红	每份派现金0.0540元
2019-04-01	2019-04-01	2019-04-03	分红	每份派现金0.0460元

汇添富经典成长定开混合基金动态

汇添富经典成长定开混合华商新混基发售艾定飞在手1只产品任职回报率告负

自2022年7月5日，李云鑫担任汇添富优势企业精选混合A的基金经理。截至2022年7月13日，李云鑫共任职6只混合型基金的基金经理。
标签：投资混合混合型经理市场任职华商关联基金：长城久富混合(LOF)A 华商大盘量化精选混合华商计算机行业量化股票发起式A 华夏创业板两年定开混合汇添富经典成长定开混合建信润利增强债券A

汇添富经典成长定开混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	8.06%	1.11%
300750	宁德时代	0.0000	6.13%	-1.24%
002371	北方华创	0.0000	5.85%	-0.09%
600276	恒瑞医药	0.0000	5.16%	1.63%
600036	招商银行	0.0000	4.82%	1.47%
002484	江海股份	0.0000	4.52%	1.02%
00700	腾讯控股	0.0000	4.46%	3.53%
601318	中国平安	0.0000	3.30%	1.13%
600030	中信证券	0.0000	3.23%	0.29%
00388	香港交易所	0.0000	3.21%	1.78%

汇添富经典成长定开混合(501065)基金档案

基金代码	501065	基金简称	汇添富经典成长定开混合	基金全称
发行日期	2018-09-06~2018-12-05	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	王天宜	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	3.26亿元	最近份额	4.1658亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%