汇添富中证全指证券公司ETF(证券指数)基金净值查询(560090)

今天最新净值 1.1309 -0.0049 -0.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1948 -0.0038 -0.3134% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1309
成立日期：2023-02-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：13.7442亿
最近资产：35.05亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：董瑾何丽竹

近一月汇添富中证全指证券公司ETF|证券指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富中证全指证券公司ETF(560090)基金累计收益率-2.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1253	1.1253	1.1309	1.1309	-0.0056	-0.50%
2026-09-14	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1309	1.1309	1.1358	1.1358	-0.0049	-0.43%
2026-09-11	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1358	1.1358	1.1715	1.1715	-0.0357	-3.14%
2026-09-10	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1715	1.1715	1.1623	1.1623	0.0092	0.79%
2026-09-09	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1623	1.1623	1.1645	1.1645	-0.0022	-0.19%
2026-09-08	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1645	1.1645	1.1706	1.1706	-0.0061	-0.52%
2026-09-07	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1706	1.1706	1.1869	1.1869	-0.0163	-1.39%
2026-09-04	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1869	1.1869	1.1794	1.1794	0.0075	0.64%
2026-09-03	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1794	1.1794	1.1694	1.1694	0.0100	0.85%
2026-09-02	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1694	1.1694	1.1943	1.1943	-0.0249	-2.13%

2026-09-01	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1943	1.1943	1.1871	1.1871	0.0072	0.61%
2026-08-31	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1871	1.1871	1.1852	1.1852	0.0019	0.16%
2026-08-28	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1852	1.1852	1.1875	1.1875	-0.0023	-0.19%
2026-08-27	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1875	1.1875	1.1754	1.1754	0.0121	1.02%
2026-08-26	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1754	1.1754	1.1442	1.1442	0.0312	2.65%
2026-08-25	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1442	1.1442	1.1459	1.1459	-0.0017	-0.15%
2026-08-24	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1459	1.1459	1.1417	1.1417	0.0042	0.37%
2026-08-21	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1417	1.1417	1.1402	1.1402	0.0015	0.13%
2026-08-20	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1402	1.1402	1.1413	1.1413	-0.0011	-0.10%
2026-08-19	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1413	1.1413	1.1571	1.1571	-0.0158	-1.38%
2026-08-18	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1571	1.1571	1.1732	1.1732	-0.0161	-1.39%
2026-08-17	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1732	1.1732	1.1652	1.1652	0.0080	0.69%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%
汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2.3780	4.15%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%