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汇添富中证全指证券公司ETF(证券指数)基金盘中实时估值(560090)

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今天最新净值 1.1309 -0.0049 -0.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1309
成立日期：2023-02-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：13.7442亿
最近资产：35.05亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：董瑾何丽竹

汇添富中证全指证券公司ETF基金560090重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600030	中信证券	0.0000	14.46%	0.29%	0.0419%
300059	东方财富	0.0000	13.30%	0.82%	0.1091%
601211	国泰海通	0.0000	10.59%	0.53%	0.0561%
601688	华泰证券	0.0000	6.21%	0.99%	0.0615%
600999	招商证券	0.0000	4.04%	1.33%	0.0537%
000776	广发证券	0.0000	3.56%	0.55%	0.0196%
600958	东方证券	0.0000	2.54%	1.11%	0.0282%
601377	兴业证券	0.0000	2.15%	1.00%	0.0215%
601995	中金公司	0.0000	2.14%	0.43%	0.0092%
000166	申万宏源	0.0000	2.04%	1.28%	0.0261%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
61.03%		0.4269%		97.93%

汇添富中证全指证券公司ETF基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.50%	1.03%
2026-09-14	-0.43%	1.03%
2026-09-11	-3.14%	1.03%
2026-09-10	0.79%	1.03%
2026-09-09	-0.19%	1.03%
2026-09-08	-0.52%	1.03%
2026-09-07	-1.39%	1.03%
2026-09-04	0.64%	1.03%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富中证全指证券公司ETF基金560090实时估值图

汇添富中证全指证券公司ETF基金560090实时估值图

汇添富中证全指证券公司ETF基金动态

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汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合A	1.0704	4.0721%
汇添富数字未来混合C	1.0431	4.0721%
汇添富移动互联股票A	2.8237	3.9289%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	1.7479	3.4928%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	1.7261	3.4928%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.1297	3.2611%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.1011	3.2611%
汇添富数字生活六个月持有混合	1.0297	3.2208%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%