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汇添富中证全指证券公司ETF(证券指数) - 基金主页(代码:560090)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1311 0.0058 0.52% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1948 -0.0038 -0.3134% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1311
成立日期：2023-02-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：13.7442亿
最近资产：35.05亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：董瑾何丽竹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.00%	-2.68%	-2.93%	-2.63%	-16.48%	29.52%	9.00%	19.25%
同类排名	4000/4773	4141/5465	2017/5421	1455/5231	3830/4394	2300/2954	1784/2253	-

汇添富中证全指证券公司ETF(560090)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1193	-1.05%
2026-09-16	1.1311	0.52%
2026-09-15	1.1253	-0.50%
2026-09-14	1.1309	-0.43%
2026-09-11	1.1358	-3.14%
2026-09-10	1.1715	0.79%

汇添富中证全指证券公司ETF基金动态

汇添富中证全指证券公司ETF 金铜价格高位运行有色金属ETF领涨3月市场

上周A股弱势震荡，上证指数周涨幅为0.28%，连续第五周收涨，3月至今累计上涨1.31%。行业方面，有色金属板块涨幅领先，3月涨幅达10.77%，贵金属、工业金属和小金属指数累计涨幅均在12%以上中证A50指数从各行业股票中选取市值最大的50只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性的龙头上市公司证券的整体表现。易方达中证A50ETF基金经理林伟斌表示，当前上证指数处于3000点附近，市场投资情绪逐步修复，结合A股市场整体估值和中证A50指数自身的估值情况看，中证A50ETF具备较好的长期投资机会。
标签：涨幅指数证券金属板块通信净值关联基金：国泰中证全指通信设备ETF 华富中证证券公司先锋策略ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华夏中证5G通信主题ETF 汇添富中证全指证券公司ETF 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 易方达沪深300发起式ETF

汇添富中证全指证券公司ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	0.0000	14.46%	0.29%
300059	东方财富	0.0000	13.30%	0.82%
601211	国泰海通	0.0000	10.59%	0.53%
601688	华泰证券	0.0000	6.21%	0.99%
600999	招商证券	0.0000	4.04%	1.33%
000776	广发证券	0.0000	3.56%	0.55%
600958	东方证券	0.0000	2.54%	1.11%
601377	兴业证券	0.0000	2.15%	1.00%
601995	中金公司	0.0000	2.14%	0.43%
000166	申万宏源	0.0000	2.04%	1.28%

汇添富中证全指证券公司ETF(560090)基金档案

基金代码	560090	基金简称	汇添富中证全指证券公司ETF	基金全称
发行日期	2023-02-13~2023-02-22	成立日期	2023-02-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	董瑾何丽竹	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	35.05亿元	最近份额	13.7442亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.71%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
博时上证科创板100ETF联接A	1.7256	3.51%
博时上证科创板100ETF联接C	1.7160	3.51%
博时上证科创板100ETF联接E	1.7244	3.51%