汇添富中证全指证券公司ETF(证券指数)基金净值查询(560090)
今天最新净值
1.1253
-0.0056 -0.50%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1948
-0.0038 -0.3134%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1253
- 成立日期：2023-02-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：13.7442亿
- 最近资产：35.05亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：董瑾 何丽竹
近一月汇添富中证全指证券公司ETF|证券指数基金净值查询
近一月,汇添富中证全指证券公司ETF(560090)基金累计收益率-3.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.1311 |
1.1311 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0058 |
0.52% |
| 2026-09-15 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.1253 |
1.1253 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.1309 |
1.1309 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.1358 |
1.1358 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0357 |
-3.14% |
| 2026-09-10 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.1715 |
1.1715 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0092 |
0.79% |
| 2026-09-09 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.1623 |
1.1623 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.1645 |
1.1645 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0061 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.1706 |
1.1706 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0163 |
-1.39% |
| 2026-09-04 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.1869 |
1.1869 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0075 |
0.64% |
| 2026-09-03 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.1794 |
1.1794 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0100 |
0.85% |
|
|
| 2026-09-02 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.1694 |
1.1694 |
1.1943 |
1.1943 |
-0.0249 |
-2.13% |
| 2026-09-01 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.1943 |
1.1943 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0072 |
0.61% |
| 2026-08-31 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.1871 |
1.1871 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.1852 |
1.1852 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.1875 |
1.1875 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0121 |
1.02% |
| 2026-08-26 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.1754 |
1.1754 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0312 |
2.65% |
| 2026-08-25 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.1442 |
1.1442 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.1459 |
1.1459 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0042 |
0.37% |
| 2026-08-21 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.1417 |
1.1417 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.1402 |
1.1402 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.1413 |
1.1413 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0158 |
-1.38% |
| 2026-08-18 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.1571 |
1.1571 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0161 |
-1.39% |
| 2026-08-17 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.1732 |
1.1732 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0080 |
0.69% |
