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汇添富中证全指证券公司ETF(证券指数)基金净值查询(560090)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1253 -0.0056 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1948 -0.0038 -0.3134% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1253
成立日期：2023-02-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：13.7442亿
最近资产：35.05亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：董瑾何丽竹

近一周汇添富中证全指证券公司ETF|证券指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富中证全指证券公司ETF(560090)基金累计收益率-3.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1311	1.1311	1.1253	1.1253	0.0058	0.52%
2026-09-15	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1253	1.1253	1.1309	1.1309	-0.0056	-0.50%
2026-09-14	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1309	1.1309	1.1358	1.1358	-0.0049	-0.43%
2026-09-11	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1358	1.1358	1.1715	1.1715	-0.0357	-3.14%
2026-09-10	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1715	1.1715	1.1623	1.1623	0.0092	0.79%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%