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汇添富实业债债券A(汇添富实债A) - 基金主页(代码:000122)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6039 0.0012 0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5977 -0.0002 -0.0138% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8779
成立日期：2013-06-14
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：26.596亿份
最近份额：17.6058亿
最近资产：62.14亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴江宏胡奕徐一恒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.94%	-0.02%	-0.37%	-1.14%	4.19%	22.85%	21.69%	104.51%
同类排名	669/835	651/849	732/853	758/851	33/806	24/690	16/600	-

汇添富实业债债券A(000122)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6032	-0.04%
2026-09-16	1.6039	0.07%
2026-09-15	1.6027	-0.07%
2026-09-14	1.6039	0.08%
2026-09-11	1.6026	-0.04%
2026-09-10	1.6032	-0.07%

汇添富实业债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-12-27	2016-12-27	2016-12-29	分红	每份派现金0.0640元
2015-12-22	2015-12-22	2015-12-24	分红	每份派现金0.0800元
2014-12-25	2014-12-25	2014-12-29	分红	每份派现金0.0700元
2014-10-16	2014-10-16	2014-10-20	分红	每份派现金0.0600元

汇添富实业债债券A基金动态

汇添富实业债债券A 汇添富基金推出新债基徐一恒6只任职逾一年产品涨幅不及同类平均

自2021年6月2日，徐一恒起任汇添富中高等级信用债A基金经理。截至2021年6月28日，徐一恒现在手1只定开债券型基金、3只债券型基金和6只混合型基金的基金经理。
标签：投资指数债券证券证券投资经理创业关联基金：广发中证全指能源ETF 汇添富双鑫添利债券A 汇添富实业债债券A 汇添富鑫远债汇添富中高等级信用债A 南方中证科创创业50ETF 鹏华丰盈债券A 平安中证畜牧养殖ETF
汇添富实业债债券A 6月不妨关注房地产基金

好买基金表示，希望通过QDII基金分享海外房地产收益的投资者可按照自己的风险承受能力进行选择。一般来说，风险承受能力较小的投资者可以选择全球投资QDII，风险承受能力较强的投资者可以选择投资于特定区域的QDII，获得更高的预期回报。
标签：房地产基金关联基金：中海可转债债券C 建信消费升级混合国联安股债动态大摩18个月定开债C 工银信用纯债三个月定开债A 中银美丽中国混合汇添富实业债债券A 民生加银策略精选混合A

汇添富实业债债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	80.2000	3.89%	2.42%

汇添富实业债债券A(000122)基金档案

基金代码	000122	基金简称	汇添富实业债债券A	基金全称	汇添富实业债债券型证券投资基金
发行日期	2013-05-20	成立日期	2013-06-14	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	吴江宏胡奕徐一恒	基金托管人	建设银行	基金公司	汇添富基金
最近资产	62.14亿元	最近份额	17.6058亿	成立份额	26.596亿份
管理费率	0.70%	申购费率	1.00%	赎回费率	0.10%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%