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汇添富实业债债券A(汇添富实债A)(000122)基金分红送配

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今天最新净值 1.6039 0.0012 0.07%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8779
成立日期：2013-06-14
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：26.596亿份
最近份额：17.6058亿
最近资产：62.14亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴江宏胡奕徐一恒

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2016-12-27	2016-12-27	2016-12-29	每份派现金0.0640元
2015-12-22	2015-12-22	2015-12-24	每份派现金0.0800元
2014-12-25	2014-12-25	2014-12-29	每份派现金0.0700元
2014-10-16	2014-10-16	2014-10-20	每份派现金0.0600元

基金动态

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%