汇添富实业债债券A(汇添富实债A)基金净值查询(000122)
今天最新净值
1.6027
-0.0012 -0.07%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5977
-0.0002 -0.0138%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8767
- 成立日期：2013-06-14
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：26.596亿份
- 最近份额：17.6058亿
- 最近资产：62.14亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：吴江宏 胡奕 徐一恒
近一月汇添富实业债债券A|汇添富实债A基金净值查询
近一月,汇添富实业债债券A(000122)基金累计收益率-0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
000122 |
汇添富实业债债券A |
1.6039 |
1.8779 |
1.6027 |
1.8767 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
000122 |
汇添富实业债债券A |
1.6027 |
1.8767 |
1.6039 |
1.8779 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
000122 |
汇添富实业债债券A |
1.6039 |
1.8779 |
1.6026 |
1.8766 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
000122 |
汇添富实业债债券A |
1.6026 |
1.8766 |
1.6032 |
1.8772 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
000122 |
汇添富实业债债券A |
1.6032 |
1.8772 |
1.6043 |
1.8783 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
000122 |
汇添富实业债债券A |
1.6043 |
1.8783 |
1.6056 |
1.8796 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
000122 |
汇添富实业债债券A |
1.6056 |
1.8796 |
1.6058 |
1.8798 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
000122 |
汇添富实业债债券A |
1.6058 |
1.8798 |
1.6047 |
1.8787 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
000122 |
汇添富实业债债券A |
1.6047 |
1.8787 |
1.6056 |
1.8796 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
000122 |
汇添富实业债债券A |
1.6056 |
1.8796 |
1.6063 |
1.8803 |
-0.0007 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
000122 |
汇添富实业债债券A |
1.6063 |
1.8803 |
1.6092 |
1.8832 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2026-09-01 |
000122 |
汇添富实业债债券A |
1.6092 |
1.8832 |
1.6096 |
1.8836 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
000122 |
汇添富实业债债券A |
1.6096 |
1.8836 |
1.6097 |
1.8837 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
000122 |
汇添富实业债债券A |
1.6097 |
1.8837 |
1.6112 |
1.8852 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
000122 |
汇添富实业债债券A |
1.6112 |
1.8852 |
1.6102 |
1.8842 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
000122 |
汇添富实业债债券A |
1.6102 |
1.8842 |
1.6085 |
1.8825 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
000122 |
汇添富实业债债券A |
1.6085 |
1.8825 |
1.6073 |
1.8813 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
000122 |
汇添富实业债债券A |
1.6073 |
1.8813 |
1.6083 |
1.8823 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
000122 |
汇添富实业债债券A |
1.6083 |
1.8823 |
1.6083 |
1.8823 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
000122 |
汇添富实业债债券A |
1.6083 |
1.8823 |
1.6087 |
1.8827 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
000122 |
汇添富实业债债券A |
1.6087 |
1.8827 |
1.6130 |
1.8870 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2026-08-18 |
000122 |
汇添富实业债债券A |
1.6130 |
1.8870 |
1.6135 |
1.8875 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
000122 |
汇添富实业债债券A |
1.6135 |
1.8875 |
1.6098 |
1.8838 |
0.0037 |
0.23% |
