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汇添富民安增益定开混合C - 基金主页(代码:005330)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5436 -0.0112 -0.72% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5565 0.0034 0.2173% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5436
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6590亿
最近资产：0.91亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：胡昕炜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.08%	-0.70%	-3.36%	-3.59%	-0.51%	14.23%	14.32%	56.50%
同类排名	1082/1272	1117/1337	1279/1341	1170/1324	1010/1238	520/1182	439/1136	-

汇添富民安增益定开混合C(005330)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5545	0.71%
2026-09-17	1.5436	-0.72%
2026-09-16	1.5548	0.85%
2026-09-15	1.5417	-0.19%
2026-09-14	1.5446	-0.26%
2026-09-11	1.5486	-0.38%

汇添富民安增益定开混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	2.26%	0.60%
300037	新宙邦	0.0000	2.08%	-1.47%
600489	中金黄金	0.0000	1.99%	3.01%
300502	新易盛	0.0000	1.91%	1.64%
000426	兴业银锡	0.0000	1.46%	5.99%
688777	中控技术	0.0000	1.17%	1.27%
603986	兆易创新	0.0000	0.97%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	0.95%	5.89%
300274	阳光电源	0.0000	0.85%	-2.29%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.75%	1.63%

汇添富民安增益定开混合C(005330)基金档案

基金代码	005330	基金简称	汇添富民安增益定开混合C	基金全称
发行日期	2017-11-30~2018-02-28	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	胡昕炜	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	0.91亿	最近份额	0.6590亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%