汇添富6月红定期开放债券C(添富信用债C)基金净值查询(470089)
今天最新净值
1.0446
-0.0004 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0621
0.0001 0.0126%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4181
- 成立日期：2011-12-20
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：7.196亿份
- 最近份额：11.2414亿
- 最近资产：11.31亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：吴江宏 於乐其
近一月汇添富6月红定期开放债券C|添富信用债C基金净值查询
近一月,汇添富6月红定期开放债券C(470089)基金累计收益率-0.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
470089 |
汇添富6月红定期开放债券C |
1.0439 |
1.4174 |
1.0446 |
1.4181 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
470089 |
汇添富6月红定期开放债券C |
1.0446 |
1.4181 |
1.0450 |
1.4185 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
470089 |
汇添富6月红定期开放债券C |
1.0450 |
1.4185 |
1.0482 |
1.4217 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
470089 |
汇添富6月红定期开放债券C |
1.0482 |
1.4217 |
1.0506 |
1.4241 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
470089 |
汇添富6月红定期开放债券C |
1.0506 |
1.4241 |
1.0497 |
1.4232 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
470089 |
汇添富6月红定期开放债券C |
1.0497 |
1.4232 |
1.0501 |
1.4236 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
470089 |
汇添富6月红定期开放债券C |
1.0501 |
1.4236 |
1.0491 |
1.4226 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
470089 |
汇添富6月红定期开放债券C |
1.0491 |
1.4226 |
1.0486 |
1.4221 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
470089 |
汇添富6月红定期开放债券C |
1.0486 |
1.4221 |
1.0470 |
1.4205 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
470089 |
汇添富6月红定期开放债券C |
1.0470 |
1.4205 |
1.0505 |
1.4240 |
-0.0035 |
-0.33% |
|
|
| 2026-09-01 |
470089 |
汇添富6月红定期开放债券C |
1.0505 |
1.4240 |
1.0515 |
1.4250 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
470089 |
汇添富6月红定期开放债券C |
1.0515 |
1.4250 |
1.0522 |
1.4257 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
470089 |
汇添富6月红定期开放债券C |
1.0522 |
1.4257 |
1.0531 |
1.4266 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
470089 |
汇添富6月红定期开放债券C |
1.0531 |
1.4266 |
1.0526 |
1.4261 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
470089 |
汇添富6月红定期开放债券C |
1.0526 |
1.4261 |
1.0502 |
1.4237 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
470089 |
汇添富6月红定期开放债券C |
1.0502 |
1.4237 |
1.0514 |
1.4249 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
470089 |
汇添富6月红定期开放债券C |
1.0514 |
1.4249 |
1.0537 |
1.4272 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
470089 |
汇添富6月红定期开放债券C |
1.0537 |
1.4272 |
1.0529 |
1.4264 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
470089 |
汇添富6月红定期开放债券C |
1.0529 |
1.4264 |
1.0518 |
1.4253 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
470089 |
汇添富6月红定期开放债券C |
1.0518 |
1.4253 |
1.0588 |
1.4323 |
-0.0070 |
-0.66% |
| 2026-08-18 |
470089 |
汇添富6月红定期开放债券C |
1.0588 |
1.4323 |
1.0589 |
1.4324 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
470089 |
汇添富6月红定期开放债券C |
1.0589 |
1.4324 |
1.0542 |
1.4277 |
0.0047 |
0.45% |
