汇添富6月红定期开放债券C(添富信用债C)基金净值查询(470089)

今天最新净值 1.0446 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0621 0.0001 0.0126% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4181
成立日期：2011-12-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：7.196亿份
最近份额：11.2414亿
最近资产：11.31亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴江宏於乐其

近一季汇添富6月红定期开放债券C|添富信用债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富6月红定期开放债券C(470089)基金累计收益率-0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0439	1.4174	1.0446	1.4181	-0.0007	-0.07%
2026-09-14	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0446	1.4181	1.0450	1.4185	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0450	1.4185	1.0482	1.4217	-0.0032	-0.31%
2026-09-10	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0482	1.4217	1.0506	1.4241	-0.0024	-0.23%
2026-09-09	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0506	1.4241	1.0497	1.4232	0.0009	0.09%
2026-09-08	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0497	1.4232	1.0501	1.4236	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0501	1.4236	1.0491	1.4226	0.0010	0.10%
2026-09-04	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0491	1.4226	1.0486	1.4221	0.0005	0.05%
2026-09-03	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0486	1.4221	1.0470	1.4205	0.0016	0.15%
2026-09-02	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0470	1.4205	1.0505	1.4240	-0.0035	-0.33%

2026-09-01	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0505	1.4240	1.0515	1.4250	-0.0010	-0.10%
2026-08-31	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0515	1.4250	1.0522	1.4257	-0.0007	-0.07%
2026-08-28	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0522	1.4257	1.0531	1.4266	-0.0009	-0.09%
2026-08-27	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0531	1.4266	1.0526	1.4261	0.0005	0.05%
2026-08-26	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0526	1.4261	1.0502	1.4237	0.0024	0.23%
2026-08-25	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0502	1.4237	1.0514	1.4249	-0.0012	-0.11%
2026-08-24	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0514	1.4249	1.0537	1.4272	-0.0023	-0.22%
2026-08-21	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0537	1.4272	1.0529	1.4264	0.0008	0.08%
2026-08-20	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0529	1.4264	1.0518	1.4253	0.0011	0.10%
2026-08-19	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0518	1.4253	1.0588	1.4323	-0.0070	-0.66%
2026-08-18	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0588	1.4323	1.0589	1.4324	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0589	1.4324	1.0542	1.4277	0.0047	0.45%
2026-08-14	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0542	1.4277	1.0540	1.4275	0.0002	0.02%
2026-08-13	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0540	1.4275	1.0568	1.4303	-0.0028	-0.26%
2026-08-12	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0568	1.4303	1.0562	1.4297	0.0006	0.06%

2026-08-11	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0562	1.4297	1.0603	1.4338	-0.0041	-0.39%
2026-08-10	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0603	1.4338	1.0585	1.4320	0.0018	0.17%
2026-08-07	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0585	1.4320	1.0570	1.4305	0.0015	0.14%
2026-08-06	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0570	1.4305	1.0565	1.4300	0.0005	0.05%
2026-08-05	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0565	1.4300	1.0530	1.4265	0.0035	0.33%
2026-08-04	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0530	1.4265	1.0497	1.4232	0.0033	0.31%
2026-08-03	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0497	1.4232	1.0523	1.4258	-0.0026	-0.25%
2026-07-31	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0523	1.4258	1.0514	1.4249	0.0009	0.09%
2026-07-30	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0514	1.4249	1.0526	1.4261	-0.0012	-0.11%
2026-07-29	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0526	1.4261	1.0490	1.4225	0.0036	0.34%
2026-07-28	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0490	1.4225	1.0532	1.4267	-0.0042	-0.40%
2026-07-27	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0532	1.4267	1.0502	1.4237	0.0030	0.29%
2026-07-24	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0502	1.4237	1.0550	1.4285	-0.0048	-0.45%
2026-07-23	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0550	1.4285	1.0513	1.4248	0.0037	0.35%
2026-07-22	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0513	1.4248	1.0502	1.4237	0.0011	0.10%
2026-07-21	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0502	1.4237	1.0455	1.4190	0.0047	0.45%
2026-07-20	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0455	1.4190	1.0418	1.4153	0.0037	0.36%
2026-07-17	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0418	1.4153	1.0474	1.4209	-0.0056	-0.53%
2026-07-16	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0474	1.4209	1.0499	1.4234	-0.0025	-0.24%
2026-07-15	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0499	1.4234	1.0493	1.4228	0.0006	0.06%
2026-07-14	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0493	1.4228	1.0447	1.4182	0.0046	0.44%
2026-07-13	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0447	1.4182	1.0474	1.4209	-0.0027	-0.26%
2026-07-10	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0474	1.4209	1.0517	1.4252	-0.0043	-0.41%
2026-07-09	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0517	1.4252	1.0493	1.4228	0.0024	0.23%
2026-07-08	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0493	1.4228	1.0523	1.4258	-0.0030	-0.29%
2026-07-07	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0523	1.4258	1.0562	1.4297	-0.0039	-0.37%
2026-07-06	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0562	1.4297	1.0538	1.4273	0.0024	0.23%
2026-07-03	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0538	1.4273	1.0517	1.4252	0.0021	0.20%
2026-07-02	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0517	1.4252	1.0557	1.4292	-0.0040	-0.38%
2026-07-01	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0557	1.4292	1.0568	1.4303	-0.0011	-0.10%
2026-06-30	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0568	1.4303	1.0553	1.4288	0.0015	0.14%
2026-06-29	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0553	1.4288	1.0528	1.4263	0.0025	0.24%
2026-06-26	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0528	1.4263	1.0585	1.4320	-0.0057	-0.54%
2026-06-25	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0585	1.4320	1.0585	1.4320	0.0000	0.00%
2026-06-24	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0585	1.4320	1.0566	1.4301	0.0019	0.18%
2026-06-23	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0566	1.4301	1.0630	1.4365	-0.0064	-0.60%
2026-06-22	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0630	1.4365	1.0575	1.4310	0.0055	0.52%
2026-06-18	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0575	1.4310	1.0584	1.4319	-0.0009	-0.09%
2026-06-17	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0584	1.4319	1.0570	1.4305	0.0014	0.13%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%