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汇添富6月红定期开放债券C(添富信用债C)基金盘中实时估值(470089)

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今天最新净值 1.0446 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4181
成立日期：2011-12-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：7.196亿份
最近份额：11.2414亿
最近资产：11.31亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴江宏於乐其

汇添富6月红定期开放债券C基金470089重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	1.73%	-1.24%	-0.0215%
601899	紫金矿业	0.0000	1.53%	5.30%	0.0811%
002475	立讯精密	0.0000	1.17%	0.09%	0.0011%
000333	美的集团	0.0000	1.08%	1.17%	0.0126%
600160	巨化股份	0.0000	0.99%	2.55%	0.0252%
603067	振华股份	0.0000	0.97%	7.28%	0.0706%
300308	中际旭创	0.0000	0.84%	0.60%	0.0050%
002008	大族激光	0.0000	0.83%	3.11%	0.0258%
002028	思源电气	0.0000	0.82%	1.59%	0.0130%
300037	新宙邦	0.0000	0.82%	-1.47%	-0.0121%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
10.78%		0.2008%		15.93%

汇添富6月红定期开放债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.07%	0.28%
2026-09-14	-0.04%	0.28%
2026-09-11	-0.31%	0.28%
2026-09-10	-0.23%	0.28%
2026-09-09	0.09%	0.28%
2026-09-08	-0.04%	0.28%
2026-09-07	0.10%	0.28%
2026-09-04	0.05%	0.28%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富6月红定期开放债券C基金470089实时估值图

汇添富6月红定期开放债券C基金470089实时估值图

汇添富6月红定期开放债券C基金动态

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汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合A	1.0704	4.0721%
汇添富数字未来混合C	1.0431	4.0721%
汇添富移动互联股票A	2.8237	3.9289%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	1.7479	3.4928%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	1.7261	3.4928%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.1297	3.2611%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.1011	3.2611%
汇添富数字生活六个月持有混合	1.0297	3.2208%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%