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汇添富6月红定期开放债券C(添富信用债C)(470089)基金分红送配

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今天最新净值 1.0445 0.0006 0.06%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4180
成立日期：2011-12-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：7.196亿份
最近份额：11.2414亿
最近资产：11.31亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴江宏於乐其

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-17	每份派现金0.0226元
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-29	每份派现金0.0250元
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-30	每份派现金0.0800元
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	每份派现金0.0480元
2020-12-25	2020-12-25	2020-12-29	每份派现金0.0800元
2018-09-19	2018-09-19	2018-09-21	每份派现金0.0489元
2017-11-17	2017-11-17	2017-11-21	每份派现金0.0300元
2017-08-09	2017-08-09	2017-08-11	每份派现金0.0200元
2016-08-12	2016-08-12	2016-08-16	每份派现金0.0190元
2013-12-18	2013-12-18	2013-12-20	每份派现金0.0190元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2016-02-16	份额折算	每份份额折算1.163份

基金动态

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%