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汇添富6月红定期开放债券C(添富信用债C) - 基金主页(代码:470089)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0445 0.0006 0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0621 0.0001 0.0126% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4180
成立日期：2011-12-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：7.196亿份
最近份额：11.2414亿
最近资产：11.31亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴江宏於乐其

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.19%	-0.58%	-0.92%	-1.18%	3.37%	15.24%	14.51%	77.11%
同类排名	760/1519	1443/1762	1412/1768	1090/1726	434/1391	353/1151	324/963	-

汇添富6月红定期开放债券C(470089)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0426	-0.18%
2026-09-16	1.0445	0.06%
2026-09-15	1.0439	-0.07%
2026-09-14	1.0446	-0.04%
2026-09-11	1.0450	-0.31%
2026-09-10	1.0482	-0.23%

汇添富6月红定期开放债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-17	分红	每份派现金0.0226元
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-29	分红	每份派现金0.0250元
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-30	分红	每份派现金0.0800元
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	分红	每份派现金0.0480元
2020-12-25	2020-12-25	2020-12-29	分红	每份派现金0.0800元

汇添富6月红定期开放债券C基金动态

汇添富6月红定期开放债券C 25日基金发行提示

投资范围股票等权益类资产占基金资产比例为30%-80%，债券等固定收益类资产占基金资产比例为20%-70%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
标签：基金代码基金类型基金名称关联基金：华安科技动力混合A 华安信用四季红债券A 嘉实周期优选混合长盛同禧债券A 长盛同禧债券C 大成可转债增强债券A 富国产业债券A 易方达双债增强债券A

汇添富6月红定期开放债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	1.73%	-1.24%
601899	紫金矿业	0.0000	1.53%	5.30%
002475	立讯精密	0.0000	1.17%	0.09%
000333	美的集团	0.0000	1.08%	1.17%
600160	巨化股份	0.0000	0.99%	2.55%
603067	振华股份	0.0000	0.97%	7.28%
300308	中际旭创	0.0000	0.84%	0.60%
002008	大族激光	0.0000	0.83%	3.11%
002028	思源电气	0.0000	0.82%	1.59%
300037	新宙邦	0.0000	0.82%	-1.47%

汇添富6月红定期开放债券C(470089)基金档案

基金代码	470089	基金简称	汇添富6月红定期开放债券C	基金全称	汇添富信用债债券型证券投资基金
发行日期	2011-11-28	成立日期	2011-12-20	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴江宏於乐其	基金托管人	农业银行	基金公司	汇添富基金
最近资产	11.31亿	最近份额	11.2414亿	成立份额	7.196亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.30%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%