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汇添富沪深300指数增强A(汇添富价值多因子股票) - 基金主页(代码:005530)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5900 -0.0086 -0.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6065 0.0067 0.4206% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7999
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：29.0961亿
最近资产：39.53亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：许一尊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.01%	-1.76%	-2.75%	-4.78%	3.54%	41.66%	29.44%	89.81%
同类排名	2196/4773	711/5461	1385/5420	1707/5208	1912/4366	1809/2954	1077/2253	-

汇添富沪深300指数增强A(005530)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5813	-0.55%
2026-09-14	1.5900	-0.54%
2026-09-11	1.5986	-0.91%
2026-09-10	1.6133	-0.26%
2026-09-09	1.6175	0.49%
2026-09-08	1.6096	-0.11%

汇添富沪深300指数增强A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-30	分红	每份派现金0.2099元

汇添富沪深300指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.77%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.64%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.44%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.38%	-0.05%
601318	中国平安	0.0000	1.90%	1.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.72%	5.89%
601899	紫金矿业	0.0000	1.61%	5.30%
002371	北方华创	0.0000	1.52%	-0.09%
603986	兆易创新	0.0000	1.51%	0.13%
000333	美的集团	0.0000	1.45%	1.17%

汇添富沪深300指数增强A(005530)基金档案

基金代码	005530	基金简称	汇添富沪深300指数增强A	基金全称
发行日期	2017-12-27~2018-03-21	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	许一尊	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	39.53亿	最近份额	29.0961亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%