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汇添富沪深300指数增强A(汇添富价值多因子股票)基金净值查询(005530)

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今天最新净值 1.5813 -0.0087 -0.55% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6065 0.0067 0.4206% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7912
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：29.0961亿
最近资产：39.53亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：许一尊

近一周汇添富沪深300指数增强A|汇添富价值多因子股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富沪深300指数增强A(005530)基金累计收益率-1.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005530	汇添富沪深300指数增强A	1.5950	1.8049	1.5813	1.7912	0.0137	0.87%
2026-09-15	005530	汇添富沪深300指数增强A	1.5813	1.7912	1.5900	1.7999	-0.0087	-0.55%
2026-09-14	005530	汇添富沪深300指数增强A	1.5900	1.7999	1.5986	1.8085	-0.0086	-0.54%
2026-09-11	005530	汇添富沪深300指数增强A	1.5986	1.8085	1.6133	1.8232	-0.0147	-0.91%
2026-09-10	005530	汇添富沪深300指数增强A	1.6133	1.8232	1.6175	1.8274	-0.0042	-0.26%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%