汇添富沪深300指数增强A(汇添富价值多因子股票)基金净值查询(005530)

今天最新净值 1.5900 -0.0086 -0.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6065 0.0067 0.4206% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7999
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：29.0961亿
最近资产：39.53亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：许一尊

近一月汇添富沪深300指数增强A|汇添富价值多因子股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富沪深300指数增强A(005530)基金累计收益率-2.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005530	汇添富沪深300指数增强A	1.5813	1.7912	1.5900	1.7999	-0.0087	-0.55%
2026-09-14	005530	汇添富沪深300指数增强A	1.5900	1.7999	1.5986	1.8085	-0.0086	-0.54%
2026-09-11	005530	汇添富沪深300指数增强A	1.5986	1.8085	1.6133	1.8232	-0.0147	-0.91%
2026-09-10	005530	汇添富沪深300指数增强A	1.6133	1.8232	1.6175	1.8274	-0.0042	-0.26%
2026-09-09	005530	汇添富沪深300指数增强A	1.6175	1.8274	1.6096	1.8195	0.0079	0.49%
2026-09-08	005530	汇添富沪深300指数增强A	1.6096	1.8195	1.6114	1.8213	-0.0018	-0.11%
2026-09-07	005530	汇添富沪深300指数增强A	1.6114	1.8213	1.5967	1.8066	0.0147	0.92%
2026-09-04	005530	汇添富沪深300指数增强A	1.5967	1.8066	1.6019	1.8118	-0.0052	-0.32%
2026-09-03	005530	汇添富沪深300指数增强A	1.6019	1.8118	1.5982	1.8081	0.0037	0.23%
2026-09-02	005530	汇添富沪深300指数增强A	1.5982	1.8081	1.6190	1.8289	-0.0208	-1.28%

2026-09-01	005530	汇添富沪深300指数增强A	1.6190	1.8289	1.6265	1.8364	-0.0075	-0.46%
2026-08-31	005530	汇添富沪深300指数增强A	1.6265	1.8364	1.6195	1.8294	0.0070	0.43%
2026-08-28	005530	汇添富沪深300指数增强A	1.6195	1.8294	1.6250	1.8349	-0.0055	-0.34%
2026-08-27	005530	汇添富沪深300指数增强A	1.6250	1.8349	1.6051	1.8150	0.0199	1.24%
2026-08-26	005530	汇添富沪深300指数增强A	1.6051	1.8150	1.5941	1.8040	0.0110	0.69%
2026-08-25	005530	汇添富沪深300指数增强A	1.5941	1.8040	1.5980	1.8079	-0.0039	-0.24%
2026-08-24	005530	汇添富沪深300指数增强A	1.5980	1.8079	1.6174	1.8273	-0.0194	-1.20%
2026-08-21	005530	汇添富沪深300指数增强A	1.6174	1.8273	1.6067	1.8166	0.0107	0.67%
2026-08-20	005530	汇添富沪深300指数增强A	1.6067	1.8166	1.6032	1.8131	0.0035	0.22%
2026-08-19	005530	汇添富沪深300指数增强A	1.6032	1.8131	1.6457	1.8556	-0.0425	-2.58%
2026-08-18	005530	汇添富沪深300指数增强A	1.6457	1.8556	1.6510	1.8609	-0.0053	-0.32%
2026-08-17	005530	汇添富沪深300指数增强A	1.6510	1.8609	1.6260	1.8359	0.0250	1.54%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%