汇添富品质价值混合基金净值查询(017043)
今天最新净值
1.3879
-0.0064 -0.46%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3693
0.0026 0.1870%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3879
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：34.4169亿
- 最近资产：18.44亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：温宇峰
近一月,汇添富品质价值混合(017043)基金累计收益率-2.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017043 |
汇添富品质价值混合 |
1.3858 |
1.3858 |
1.3879 |
1.3879 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-09-15 |
017043 |
汇添富品质价值混合 |
1.3879 |
1.3879 |
1.3943 |
1.3943 |
-0.0064 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
017043 |
汇添富品质价值混合 |
1.3943 |
1.3943 |
1.3964 |
1.3964 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
017043 |
汇添富品质价值混合 |
1.3964 |
1.3964 |
1.4040 |
1.4040 |
-0.0076 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
017043 |
汇添富品质价值混合 |
1.4040 |
1.4040 |
1.4118 |
1.4118 |
-0.0078 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
017043 |
汇添富品质价值混合 |
1.4118 |
1.4118 |
1.4125 |
1.4125 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
017043 |
汇添富品质价值混合 |
1.4125 |
1.4125 |
1.4166 |
1.4166 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
017043 |
汇添富品质价值混合 |
1.4166 |
1.4166 |
1.4168 |
1.4168 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
017043 |
汇添富品质价值混合 |
1.4168 |
1.4168 |
1.3958 |
1.3958 |
0.0210 |
1.50% |
| 2026-09-03 |
017043 |
汇添富品质价值混合 |
1.3958 |
1.3958 |
1.3835 |
1.3835 |
0.0123 |
0.89% |
|
|
| 2026-09-02 |
017043 |
汇添富品质价值混合 |
1.3835 |
1.3835 |
1.3852 |
1.3852 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
017043 |
汇添富品质价值混合 |
1.3852 |
1.3852 |
1.3907 |
1.3907 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2026-08-31 |
017043 |
汇添富品质价值混合 |
1.3907 |
1.3907 |
1.3908 |
1.3908 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
017043 |
汇添富品质价值混合 |
1.3908 |
1.3908 |
1.3929 |
1.3929 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
017043 |
汇添富品质价值混合 |
1.3929 |
1.3929 |
1.3977 |
1.3977 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2026-08-26 |
017043 |
汇添富品质价值混合 |
1.3977 |
1.3977 |
1.4102 |
1.4102 |
-0.0125 |
-0.89% |
| 2026-08-25 |
017043 |
汇添富品质价值混合 |
1.4102 |
1.4102 |
1.4087 |
1.4087 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
017043 |
汇添富品质价值混合 |
1.4087 |
1.4087 |
1.4100 |
1.4100 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
017043 |
汇添富品质价值混合 |
1.4100 |
1.4100 |
1.4091 |
1.4091 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
017043 |
汇添富品质价值混合 |
1.4091 |
1.4091 |
1.4153 |
1.4153 |
-0.0062 |
-0.44% |
| 2026-08-19 |
017043 |
汇添富品质价值混合 |
1.4153 |
1.4153 |
1.4276 |
1.4276 |
-0.0123 |
-0.86% |
| 2026-08-18 |
017043 |
汇添富品质价值混合 |
1.4276 |
1.4276 |
1.4281 |
1.4281 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
017043 |
汇添富品质价值混合 |
1.4281 |
1.4281 |
1.4295 |
1.4295 |
-0.0014 |
-0.10% |
