汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)(汇添富添福睿鑫积极养老目标五年混合(FOF))基金净值查询(018913)
今天最新净值
1.3308
-0.0087 -0.65%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3308
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.2579亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：廖亮
近一月汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)|汇添富添福睿鑫积极养老目标五年混合(FOF)基金净值查询
近一月,汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)(018913)基金累计收益率-1.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
018913 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3186 |
1.3186 |
1.3308 |
1.3308 |
-0.0122 |
-0.92% |
| 2026-09-10 |
018913 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3308 |
1.3308 |
1.3395 |
1.3395 |
-0.0087 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
018913 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3395 |
1.3395 |
1.3398 |
1.3398 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
018913 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3398 |
1.3398 |
1.3429 |
1.3429 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
018913 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3429 |
1.3429 |
1.3327 |
1.3327 |
0.0102 |
0.76% |
| 2026-09-04 |
018913 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3327 |
1.3327 |
1.3387 |
1.3387 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
018913 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3387 |
1.3387 |
1.3325 |
1.3325 |
0.0062 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
018913 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3325 |
1.3325 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0145 |
-1.08% |
| 2026-09-01 |
018913 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3470 |
1.3470 |
1.3548 |
1.3548 |
-0.0078 |
-0.58% |
| 2026-08-31 |
018913 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3548 |
1.3548 |
1.3486 |
1.3486 |
0.0062 |
0.46% |
|
|
| 2026-08-28 |
018913 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3486 |
1.3486 |
1.3546 |
1.3546 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2026-08-27 |
018913 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3546 |
1.3546 |
1.3372 |
1.3372 |
0.0174 |
1.28% |
| 2026-08-26 |
018913 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3372 |
1.3372 |
1.3305 |
1.3305 |
0.0067 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
018913 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3305 |
1.3305 |
1.3284 |
1.3284 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
018913 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3284 |
1.3284 |
1.3457 |
1.3457 |
-0.0173 |
-1.30% |
| 2026-08-21 |
018913 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3457 |
1.3457 |
1.3412 |
1.3412 |
0.0045 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
018913 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3412 |
1.3412 |
1.3331 |
1.3331 |
0.0081 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
018913 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3331 |
1.3331 |
1.3757 |
1.3757 |
-0.0426 |
-3.20% |
| 2026-08-18 |
018913 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3757 |
1.3757 |
1.3796 |
1.3796 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
018913 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3796 |
1.3796 |
1.3564 |
1.3564 |
0.0232 |
1.68% |
