汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(添富恒生) - 基金主页(代码:164705)

今天最新净值 1.1064 -0.0113 -1.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1749 0.0076 0.6525% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2514
成立日期：2014-03-06
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：12.706亿份
最近份额：5.1237亿
最近资产：3.32亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：乐无穹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.59%	-2.53%	-1.67%	-0.85%	-10.31%	35.59%	31.95%	31.62%
同类排名	52/147	25/153	49/153	37/153	29/144	52/119	26/89	-

汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(164705)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1077	0.12%
2026-09-15	1.1064	-1.01%
2026-09-14	1.1177	0.38%
2026-09-11	1.1135	-0.59%
2026-09-10	1.1201	-1.10%
2026-09-09	1.1326	-0.22%

汇添富恒生指数(QDII-LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-01-02		份额折算	每份份额折算1.01843份
	2019-01-02		份额折算	每份份额折算1.02099份
	2018-01-02		份额折算	每份份额折算1.018份
	2017-01-03		份额折算	每份份额折算1.02266份
	2016-01-04		份额折算	每份份额折算1.03143份

汇添富恒生指数(QDII-LOF)A基金动态

汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 加速处置6月来3只分级基金申请变更转型指基成主要方向

还有一位人士表示，该公司近期将转型旗下一只分级基金，不过分级基金召开持有人大会的难度较大，目前主要还是在做持有人沟通的工作。
标签：分级基金基金申请关联基金：国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 华安创业板50指数A 华安中证全指证券公司ETF联接A 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 南方中证国有企业改革指数(LOF)A 招商中证白酒指数(LOF)A
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 基金周评：大盘持续调整本周超半数基金下跌

货币基金收益率依然较低，本周货币基金平均收益率0.043%，据11月14日数据，仅17只货币基金7日年化收益率超3%，仅49只货币基金每万份基金收益超0.80元。
关联基金：东吴鼎元A 东吴鼎元C 东吴增利债券A 国联安科技动力国联安优选行业混合国泰CES半导体芯片ETF 华夏恒生ETF(QDII) 华夏恒生ETF联接A
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 基金周评：A股剑指3000点本周基金整体超九成上涨

货币基金收益率依然较低，本周货币基金平均收益率0.044%，据11与7日数据，仅20只货币基金7日年化收益率超3%，仅53只货币基金每万份基金收益超0.8元。
标签：基金整体关联基金：长信利尚一年定开混合创金合信季安鑫3个月A 德邦锐兴债券C 国联安增瑞政金债债券C 国泰黄金ETF 国泰黄金ETF 国泰黄金ETF联接A 国泰黄金ETF联接C

汇添富恒生指数(QDII-LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00005	汇丰控股	0.0000	8.53%	2.94%
00700	腾讯控股	0.0000	7.57%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.02%	2.92%
00939	建设银行	0.0000	4.84%	1.93%
01299	友邦保险	0.0000	4.68%	6.87%
01398	工商银行	0.0000	3.30%	1.57%
00941	中国移动	0.0000	2.95%	-0.39%
00388	香港交易所	0.0000	2.72%	1.78%
01810	小米集团-W	0.0000	2.45%	1.81%
03690	美团-W	0.0000	2.37%	2.81%

汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(164705)基金档案

基金代码	164705	基金简称	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	基金全称	汇添富恒生指数分级证券投资基金
发行日期	2014-01-24	成立日期	2014-03-06	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	乐无穹	基金托管人	农业银行	基金公司	汇添富基金
最近资产	3.32亿元	最近份额	5.1237亿	成立份额	12.706亿份
管理费率	1.20%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%