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汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(添富恒生)基金净值查询(164705)

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今天最新净值 1.1064 -0.0113 -1.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1749 0.0076 0.6525% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2514
  • 成立日期：2014-03-06
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：12.706亿份
  • 最近份额：5.1237亿
  • 最近资产：3.32亿元
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：乐无穹
近一年汇添富恒生指数(QDII-LOF)A|添富恒生基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(164705)基金累计收益率-10.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1064 1.2514 1.1177 1.2627 -0.0113 -1.01%
2026-09-14 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1177 1.2627 1.1135 1.2585 0.0042 0.38%
2026-09-11 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1135 1.2585 1.1201 1.2651 -0.0066 -0.59%
2026-09-10 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1201 1.2651 1.1326 1.2776 -0.0125 -1.10%
2026-09-09 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1326 1.2776 1.1351 1.2801 -0.0025 -0.22%
2026-09-08 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1351 1.2801 1.1390 1.2840 -0.0039 -0.34%
2026-09-07 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1390 1.2840 1.1492 1.2942 -0.0102 -0.89%
2026-09-04 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1492 1.2942 1.1307 1.2757 0.0185 1.64%
2026-09-03 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1307 1.2757 1.1351 1.2801 -0.0044 -0.39%
2026-09-02 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1351 1.2801 1.1353 1.2803 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1353 1.2803 1.1450 1.2900 -0.0097 -0.85%
2026-08-31 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1450 1.2900 1.1456 1.2906 -0.0006 -0.05%
2026-08-28 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1456 1.2906 1.1453 1.2903 0.0003 0.03%
2026-08-27 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1453 1.2903 1.1489 1.2939 -0.0036 -0.31%
2026-08-26 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1489 1.2939 1.1437 1.2887 0.0052 0.45%
2026-08-25 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1437 1.2887 1.1423 1.2873 0.0014 0.12%
2026-08-24 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1423 1.2873 1.1624 1.3074 -0.0201 -1.73%
2026-08-21 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1624 1.3074 1.1494 1.2944 0.0130 1.13%
2026-08-20 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1494 1.2944 1.1411 1.2861 0.0083 0.73%
2026-08-19 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1411 1.2861 1.1409 1.2859 0.0002 0.02%
2026-08-18 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1409 1.2859 1.1393 1.2843 0.0016 0.14%
2026-08-17 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1393 1.2843 1.1252 1.2702 0.0141 1.25%
2026-08-14 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1252 1.2702 1.1374 1.2824 -0.0122 -1.08%
2026-08-13 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1374 1.2824 1.1389 1.2839 -0.0015 -0.13%
2026-08-12 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1389 1.2839 1.1483 1.2933 -0.0094 -0.82%
2026-08-11 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1483 1.2933 1.1603 1.3053 -0.0120 -1.03%
2026-08-10 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1603 1.3053 1.1492 1.2942 0.0111 0.97%
2026-08-07 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1492 1.2942 1.1435 1.2885 0.0057 0.50%
2026-08-06 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1435 1.2885 1.1600 1.3050 -0.0165 -1.44%
2026-08-05 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1600 1.3050 1.1577 1.3027 0.0023 0.20%
2026-08-04 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1577 1.3027 1.1641 1.3091 -0.0064 -0.55%
2026-08-03 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1641 1.3091 1.1584 1.3034 0.0057 0.49%
2026-07-31 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1584 1.3034 1.1574 1.3024 0.0010 0.09%
2026-07-30 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1574 1.3024 1.1554 1.3004 0.0020 0.17%
2026-07-29 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1554 1.3004 1.1348 1.2798 0.0206 1.82%
2026-07-28 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1348 1.2798 1.1301 1.2751 0.0047 0.42%
2026-07-27 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1301 1.2751 1.1203 1.2653 0.0098 0.87%
2026-07-24 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1203 1.2653 1.1305 1.2755 -0.0102 -0.90%
2026-07-23 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1305 1.2755 1.1172 1.2622 0.0133 1.19%
2026-07-22 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1172 1.2622 1.1274 1.2724 -0.0102 -0.90%
2026-07-21 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1274 1.2724 1.1283 1.2733 -0.0009 -0.08%
2026-07-20 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1283 1.2733 1.1035 1.2485 0.0248 2.25%
2026-07-17 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1035 1.2485 1.1223 1.2673 -0.0188 -1.68%
2026-07-16 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1223 1.2673 1.1086 1.2536 0.0137 1.24%
2026-07-15 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1086 1.2536 1.0953 1.2403 0.0133 1.21%
2026-07-14 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0953 1.2403 1.0893 1.2343 0.0060 0.55%
2026-07-13 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0893 1.2343 1.0885 1.2335 0.0008 0.07%
2026-07-10 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0885 1.2335 1.0828 1.2278 0.0057 0.53%
2026-07-09 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0828 1.2278 1.0901 1.2351 -0.0073 -0.67%
2026-07-08 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0901 1.2351 1.0601 1.2051 0.0300 2.83%
2026-07-07 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0601 1.2051 1.0652 1.2102 -0.0051 -0.48%
2026-07-06 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0652 1.2102 1.0536 1.1986 0.0116 1.10%
2026-07-03 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0536 1.1986 1.0417 1.1867 0.0119 1.14%
2026-07-02 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0417 1.1867 1.0320 1.1770 0.0097 0.94%
2026-07-01 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0320 1.1770 1.0328 1.1778 -0.0008 -0.08%
2026-06-30 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0328 1.1778 1.0393 1.1843 -0.0065 -0.63%
2026-06-29 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0393 1.1843 1.0242 1.1692 0.0151 1.47%
2026-06-26 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0242 1.1692 1.0423 1.1873 -0.0181 -1.74%
2026-06-25 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0423 1.1873 1.0563 1.2013 -0.0140 -1.34%
2026-06-24 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0563 1.2013 1.0527 1.1977 0.0036 0.34%
2026-06-23 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0527 1.1977 1.0712 1.2162 -0.0185 -1.73%
2026-06-22 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0712 1.2162 1.0779 1.2229 -0.0067 -0.62%
2026-06-18 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0779 1.2229 1.0939 1.2389 -0.0160 -1.46%
2026-06-17 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0939 1.2389 1.1015 1.2465 -0.0076 -0.69%
2026-06-16 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1015 1.2465 1.1159 1.2609 -0.0144 -1.29%
2026-06-15 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1159 1.2609 1.1108 1.2558 0.0051 0.46%
2026-06-12 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1108 1.2558 1.0914 1.2364 0.0194 1.78%
2026-06-11 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0914 1.2364 1.0970 1.2420 -0.0056 -0.51%
2026-06-10 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0970 1.2420 1.1033 1.2483 -0.0063 -0.57%
2026-06-09 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1033 1.2483 1.1080 1.2530 -0.0047 -0.42%
2026-06-08 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1080 1.2530 1.1202 1.2652 -0.0122 -1.09%
2026-06-05 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1202 1.2652 1.1321 1.2771 -0.0119 -1.05%
2026-06-04 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1321 1.2771 1.1477 1.2927 -0.0156 -1.36%
2026-06-03 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1477 1.2927 1.1647 1.3097 -0.0170 -1.48%
2026-06-02 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1647 1.3097 1.1365 1.2815 0.0282 2.48%
2026-06-01 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1365 1.2815 1.1279 1.2729 0.0086 0.76%
2026-05-29 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1279 1.2729 1.1215 1.2665 0.0064 0.57%
2026-05-28 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1215 1.2665 1.1349 1.2799 -0.0134 -1.18%
2026-05-27 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1349 1.2799 1.1461 1.2911 -0.0112 -0.98%
2026-05-26 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1461 1.2911 1.1469 1.2919 -0.0008 -0.07%
2026-05-25 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1469 1.2919 1.1476 1.2926 -0.0007 -0.06%
2026-05-22 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1476 1.2926 1.1380 1.2830 0.0096 0.84%
2026-05-21 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1380 1.2830 1.1495 1.2945 -0.0115 -1.00%
2026-05-20 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1495 1.2945 1.1559 1.3009 -0.0064 -0.55%
2026-05-19 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1559 1.3009 1.1518 1.2968 0.0041 0.36%
2026-05-18 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1518 1.2968 1.1632 1.3082 -0.0114 -0.98%
2026-05-15 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1632 1.3082 1.1807 1.3257 -0.0175 -1.48%
2026-05-14 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1807 1.3257 1.1808 1.3258 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1808 1.3258 1.1787 1.3237 0.0021 0.18%
2026-05-12 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1787 1.3237 1.1821 1.3271 -0.0034 -0.29%
2026-05-11 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1821 1.3271 1.1816 1.3266 0.0005 0.04%
2026-05-08 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1816 1.3266 1.1912 1.3362 -0.0096 -0.81%
2026-04-30 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1567 1.3017 1.1707 1.3157 -0.0140 -1.21%
2026-04-29 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1707 1.3157 1.1518 1.2968 0.0189 1.64%
2026-04-28 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1518 1.2968 1.1626 1.3076 -0.0108 -0.93%
2026-04-27 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1626 1.3076 1.1665 1.3115 -0.0039 -0.33%
2026-04-24 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1665 1.3115 1.1637 1.3087 0.0028 0.24%
2026-04-23 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1637 1.3087 1.1741 1.3191 -0.0104 -0.89%
2026-04-22 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1741 1.3191 1.1873 1.3323 -0.0132 -1.12%
2026-04-21 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1873 1.3323 1.1830 1.3280 0.0043 0.36%
2026-04-20 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1830 1.3280 1.1749 1.3199 0.0081 0.69%
2026-04-17 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1749 1.3199 1.1840 1.3290 -0.0091 -0.77%
2026-04-16 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1840 1.3290 1.1640 1.3090 0.0200 1.72%
2026-04-15 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1640 1.3090 1.1613 1.3063 0.0027 0.23%
2026-04-14 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1613 1.3063 1.1532 1.2982 0.0081 0.70%
2026-04-13 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1532 1.2982 1.1631 1.3081 -0.0099 -0.85%
2026-04-10 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1631 1.3081 1.1572 1.3022 0.0059 0.51%
2026-04-09 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1572 1.3022 1.1633 1.3083 -0.0061 -0.52%
2026-04-08 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1633 1.3083 1.1324 1.2774 0.0309 2.73%
2026-04-07 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1324 1.2774 1.1335 1.2785 -0.0011 -0.10%
2026-04-03 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1335 1.2785 1.1327 1.2777 0.0008 0.07%
2026-04-02 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1327 1.2777 1.1425 1.2875 -0.0098 -0.86%
2026-04-01 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1425 1.2875 1.1237 1.2687 0.0188 1.67%
2026-03-31 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1237 1.2687 1.1232 1.2682 0.0005 0.04%
2026-03-30 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1232 1.2682 1.1316 1.2766 -0.0084 -0.74%
2026-03-27 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1316 1.2766 1.1275 1.2725 0.0041 0.36%
2026-03-26 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1275 1.2725 1.1449 1.2899 -0.0174 -1.52%
2026-03-25 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1449 1.2899 1.1323 1.2773 0.0126 1.11%
2026-03-24 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1323 1.2773 1.1044 1.2494 0.0279 2.53%
2026-03-23 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1044 1.2494 1.1403 1.2853 -0.0359 -3.15%
2026-03-20 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1403 1.2853 1.1509 1.2959 -0.0106 -0.92%
2026-03-19 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1509 1.2959 1.1720 1.3170 -0.0211 -1.80%
2026-03-18 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1720 1.3170 1.1673 1.3123 0.0047 0.40%
2026-03-17 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1673 1.3123 1.1676 1.3126 -0.0003 -0.03%
2026-03-16 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1676 1.3126 1.1512 1.2962 0.0164 1.42%
2026-03-13 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1512 1.2962 1.1615 1.3065 -0.0103 -0.89%
2026-03-12 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1615 1.3065 1.1668 1.3118 -0.0053 -0.45%
2026-03-11 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1668 1.3118 1.1703 1.3153 -0.0035 -0.30%
2026-03-10 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1703 1.3153 1.1506 1.2956 0.0197 1.71%
2026-03-09 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1506 1.2956 1.1624 1.3074 -0.0118 -1.02%
2026-03-06 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1624 1.3074 1.1440 1.2890 0.0184 1.61%
2026-03-05 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1440 1.2890 1.1451 1.2901 -0.0011 -0.10%
2026-03-04 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1451 1.2901 1.1643 1.3093 -0.0192 -1.68%
2026-03-03 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1643 1.3093 1.1791 1.3241 -0.0148 -1.26%
2026-03-02 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1791 1.3241 1.2032 1.3482 -0.0241 -2.00%
2026-02-27 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2032 1.3482 1.1936 1.3386 0.0096 0.80%
2026-02-26 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1936 1.3386 1.2107 1.3557 -0.0171 -1.41%
2026-02-25 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2107 1.3557 1.2052 1.3502 0.0055 0.46%
2026-02-24 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2052 1.3502 1.2047 1.3497 0.0005 0.04%
2026-02-13 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2047 1.3497 1.2258 1.3708 -0.0211 -1.72%
2026-02-12 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2258 1.3708 1.2351 1.3801 -0.0093 -0.75%
2026-02-11 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2351 1.3801 1.2323 1.3773 0.0028 0.23%
2026-02-10 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2323 1.3773 1.2268 1.3718 0.0055 0.45%
2026-02-09 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2268 1.3718 1.2083 1.3533 0.0185 1.53%
2026-02-06 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2083 1.3533 1.2221 1.3671 -0.0138 -1.13%
2026-02-05 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2221 1.3671 1.2194 1.3644 0.0027 0.22%
2026-02-04 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2194 1.3644 1.2206 1.3656 -0.0012 -0.10%
2026-02-03 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2206 1.3656 1.2199 1.3649 0.0007 0.06%
2026-02-02 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2199 1.3649 1.2465 1.3915 -0.0266 -2.13%
2026-01-30 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2465 1.3915 1.2740 1.4190 -0.0275 -2.16%
2026-01-29 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2740 1.4190 1.2679 1.4129 0.0061 0.48%
2026-01-28 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2679 1.4129 1.2398 1.3848 0.0281 2.27%
2026-01-27 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2398 1.3848 1.2242 1.3692 0.0156 1.27%
2026-01-26 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2242 1.3692 1.2247 1.3697 -0.0005 -0.04%
2026-01-23 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2247 1.3697 1.2214 1.3664 0.0033 0.27%
2026-01-22 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2214 1.3664 1.2189 1.3639 0.0025 0.21%
2026-01-21 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2189 1.3639 1.2147 1.3597 0.0042 0.35%
2026-01-20 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2147 1.3597 1.2188 1.3638 -0.0041 -0.34%
2026-01-19 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2188 1.3638 1.2317 1.3767 -0.0129 -1.05%
2026-01-16 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2317 1.3767 1.2351 1.3801 -0.0034 -0.28%
2026-01-15 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2351 1.3801 1.2385 1.3835 -0.0034 -0.27%
2026-01-14 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2385 1.3835 1.2322 1.3772 0.0063 0.51%
2026-01-13 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2322 1.3772 1.2223 1.3673 0.0099 0.81%
2026-01-12 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2223 1.3673 1.2061 1.3511 0.0162 1.34%
2026-01-09 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2061 1.3511 1.2047 1.3497 0.0014 0.12%
2026-01-08 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2047 1.3497 1.2181 1.3631 -0.0134 -1.10%
2026-01-07 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2181 1.3631 1.2297 1.3747 -0.0116 -0.95%
2026-01-06 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2297 1.3747 1.2136 1.3586 0.0161 1.33%
2026-01-05 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2136 1.3586 1.1844 1.3294 0.0292 2.47%
2025-12-31 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1844 1.3294 1.1960 1.3410 -0.0116 -0.97%
2025-12-30 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1960 1.3410 1.1868 1.3318 0.0092 0.78%
2025-12-29 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1868 1.3318 1.1950 1.3400 -0.0082 -0.69%
2025-12-26 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1950 1.3400 1.1955 1.3405 -0.0005 -0.04%
2025-12-25 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1955 1.3405 1.1967 1.3417 -0.0012 -0.10%
2025-12-24 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1967 1.3417 1.1954 1.3404 0.0013 0.11%
2025-12-23 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1954 1.3404 1.1970 1.3420 -0.0016 -0.13%
2025-12-22 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1970 1.3420 1.1919 1.3369 0.0051 0.43%
2025-12-19 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1919 1.3369 1.1843 1.3293 0.0076 0.64%
2025-12-18 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1843 1.3293 1.1828 1.3278 0.0015 0.13%
2025-12-17 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1828 1.3278 1.1728 1.3178 0.0100 0.85%
2025-12-16 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1728 1.3178 1.1907 1.3357 -0.0179 -1.50%
2025-12-15 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1907 1.3357 1.2061 1.3511 -0.0154 -1.28%
2025-12-12 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2061 1.3511 1.1876 1.3326 0.0185 1.56%
2025-12-11 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1876 1.3326 1.1888 1.3338 -0.0012 -0.10%
2025-12-10 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1888 1.3338 1.1848 1.3298 0.0040 0.34%
2025-12-09 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1848 1.3298 1.1987 1.3437 -0.0139 -1.16%
2025-12-08 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1987 1.3437 1.2128 1.3578 -0.0141 -1.18%
2025-12-05 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2128 1.3578 1.2061 1.3511 0.0067 0.56%
2025-12-04 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2061 1.3511 1.1978 1.3428 0.0083 0.69%
2025-12-03 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1978 1.3428 1.2110 1.3560 -0.0132 -1.09%
2025-12-02 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2110 1.3560 1.2076 1.3526 0.0034 0.28%
2025-12-01 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2076 1.3526 1.2015 1.3465 0.0061 0.51%
2025-11-28 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2015 1.3465 1.2054 1.3504 -0.0039 -0.32%
2025-11-27 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2054 1.3504 1.2054 1.3504 0.0000 0.00%
2025-11-26 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2054 1.3504 1.2035 1.3485 0.0019 0.16%
2025-11-25 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2035 1.3485 1.1958 1.3408 0.0077 0.64%
2025-11-24 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1958 1.3408 1.1741 1.3191 0.0217 1.85%
2025-11-21 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1741 1.3191 1.2016 1.3466 -0.0275 -2.29%
2025-11-20 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2016 1.3466 1.2009 1.3459 0.0007 0.06%
2025-11-19 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2009 1.3459 1.2069 1.3519 -0.0060 -0.50%
2025-11-18 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2069 1.3519 1.2265 1.3715 -0.0196 -1.60%
2025-11-17 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2265 1.3715 1.2352 1.3802 -0.0087 -0.70%
2025-11-14 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2352 1.3802 1.2581 1.4031 -0.0229 -1.82%
2025-11-13 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2581 1.4031 1.2508 1.3958 0.0073 0.58%
2025-11-12 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2508 1.3958 1.2410 1.3860 0.0098 0.79%
2025-11-11 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2410 1.3860 1.2383 1.3833 0.0027 0.22%
2025-11-10 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2383 1.3833 1.2202 1.3652 0.0181 1.48%
2025-11-07 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2202 1.3652 1.2315 1.3765 -0.0113 -0.92%
2025-11-06 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2315 1.3765 1.2073 1.3523 0.0242 2.00%
2025-11-05 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2073 1.3523 1.2079 1.3529 -0.0006 -0.05%
2025-11-04 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2079 1.3529 1.2169 1.3619 -0.0090 -0.74%
2025-11-03 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2169 1.3619 1.2066 1.3516 0.0103 0.85%
2025-10-31 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2066 1.3516 1.2229 1.3679 -0.0163 -1.33%
2025-10-30 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2229 1.3679 1.2255 1.3705 -0.0026 -0.21%
2025-10-29 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2255 1.3705 1.2259 1.3709 -0.0004 -0.03%
2025-10-28 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2259 1.3709 1.2300 1.3750 -0.0041 -0.33%
2025-10-27 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2300 1.3750 1.2183 1.3633 0.0117 0.96%
2025-10-24 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2183 1.3633 1.2096 1.3546 0.0087 0.72%
2025-10-23 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2096 1.3546 1.2020 1.3470 0.0076 0.63%
2025-10-22 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2020 1.3470 1.2129 1.3579 -0.0109 -0.90%
2025-10-21 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2129 1.3579 1.2062 1.3512 0.0067 0.56%
2025-10-20 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2062 1.3512 1.1786 1.3236 0.0276 2.34%
2025-10-17 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1786 1.3236 1.2066 1.3516 -0.0280 -2.32%
2025-10-16 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2066 1.3516 1.2081 1.3531 -0.0015 -0.12%
2025-10-15 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2081 1.3531 1.1872 1.3322 0.0209 1.76%
2025-10-14 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1872 1.3322 1.2063 1.3513 -0.0191 -1.58%
2025-10-13 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2063 1.3513 1.2246 1.3696 -0.0183 -1.49%
2025-10-10 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2246 1.3696 1.2459 1.3909 -0.0213 -1.71%
2025-10-09 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2459 1.3909 1.2495 1.3945 -0.0036 -0.29%
2025-09-30 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2495 1.3945 1.2403 1.3853 0.0092 0.74%
2025-09-29 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2403 1.3853 1.2192 1.3642 0.0211 1.73%
2025-09-26 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2192 1.3642 1.2351 1.3801 -0.0159 -1.29%
2025-09-25 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2351 1.3801 1.2364 1.3814 -0.0013 -0.11%
2025-09-24 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2364 1.3814 1.2209 1.3659 0.0155 1.27%
2025-09-23 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2209 1.3659 1.2297 1.3747 -0.0088 -0.72%
2025-09-22 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2297 1.3747 1.2393 1.3843 -0.0096 -0.77%
2025-09-19 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2393 1.3843 1.2389 1.3839 0.0004 0.03%
2025-09-18 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2389 1.3839 1.2532 1.3982 -0.0143 -1.14%
2025-09-17 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2532 1.3982 1.2329 1.3779 0.0203 1.65%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.66%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.25%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.21%
添富精选 1.0538 4.19%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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