汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(添富恒生)基金净值查询(164705)

今天最新净值 1.1064 -0.0113 -1.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1749 0.0076 0.6525% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2514
成立日期：2014-03-06
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：12.706亿份
最近份额：5.1237亿
最近资产：3.32亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：乐无穹

近一季汇添富恒生指数(QDII-LOF)A|添富恒生基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(164705)基金累计收益率-0.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.1064	1.2514	1.1177	1.2627	-0.0113	-1.01%
2026-09-14	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.1177	1.2627	1.1135	1.2585	0.0042	0.38%
2026-09-11	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.1135	1.2585	1.1201	1.2651	-0.0066	-0.59%
2026-09-10	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.1201	1.2651	1.1326	1.2776	-0.0125	-1.10%
2026-09-09	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.1326	1.2776	1.1351	1.2801	-0.0025	-0.22%
2026-09-08	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.1351	1.2801	1.1390	1.2840	-0.0039	-0.34%
2026-09-07	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.1390	1.2840	1.1492	1.2942	-0.0102	-0.89%
2026-09-04	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.1492	1.2942	1.1307	1.2757	0.0185	1.64%
2026-09-03	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.1307	1.2757	1.1351	1.2801	-0.0044	-0.39%
2026-09-02	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.1351	1.2801	1.1353	1.2803	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.1353	1.2803	1.1450	1.2900	-0.0097	-0.85%
2026-08-31	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.1450	1.2900	1.1456	1.2906	-0.0006	-0.05%
2026-08-28	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.1456	1.2906	1.1453	1.2903	0.0003	0.03%
2026-08-27	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.1453	1.2903	1.1489	1.2939	-0.0036	-0.31%
2026-08-26	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.1489	1.2939	1.1437	1.2887	0.0052	0.45%
2026-08-25	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.1437	1.2887	1.1423	1.2873	0.0014	0.12%
2026-08-24	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.1423	1.2873	1.1624	1.3074	-0.0201	-1.73%
2026-08-21	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.1624	1.3074	1.1494	1.2944	0.0130	1.13%
2026-08-20	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.1494	1.2944	1.1411	1.2861	0.0083	0.73%
2026-08-19	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.1411	1.2861	1.1409	1.2859	0.0002	0.02%
2026-08-18	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.1409	1.2859	1.1393	1.2843	0.0016	0.14%
2026-08-17	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.1393	1.2843	1.1252	1.2702	0.0141	1.25%
2026-08-14	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.1252	1.2702	1.1374	1.2824	-0.0122	-1.08%
2026-08-13	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.1374	1.2824	1.1389	1.2839	-0.0015	-0.13%
2026-08-12	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.1389	1.2839	1.1483	1.2933	-0.0094	-0.82%

2026-08-11	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.1483	1.2933	1.1603	1.3053	-0.0120	-1.03%
2026-08-10	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.1603	1.3053	1.1492	1.2942	0.0111	0.97%
2026-08-07	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.1492	1.2942	1.1435	1.2885	0.0057	0.50%
2026-08-06	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.1435	1.2885	1.1600	1.3050	-0.0165	-1.44%
2026-08-05	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.1600	1.3050	1.1577	1.3027	0.0023	0.20%
2026-08-04	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.1577	1.3027	1.1641	1.3091	-0.0064	-0.55%
2026-08-03	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.1641	1.3091	1.1584	1.3034	0.0057	0.49%
2026-07-31	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.1584	1.3034	1.1574	1.3024	0.0010	0.09%
2026-07-30	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.1574	1.3024	1.1554	1.3004	0.0020	0.17%
2026-07-29	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.1554	1.3004	1.1348	1.2798	0.0206	1.82%
2026-07-28	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.1348	1.2798	1.1301	1.2751	0.0047	0.42%
2026-07-27	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.1301	1.2751	1.1203	1.2653	0.0098	0.87%
2026-07-24	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.1203	1.2653	1.1305	1.2755	-0.0102	-0.90%
2026-07-23	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.1305	1.2755	1.1172	1.2622	0.0133	1.19%
2026-07-22	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.1172	1.2622	1.1274	1.2724	-0.0102	-0.90%
2026-07-21	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.1274	1.2724	1.1283	1.2733	-0.0009	-0.08%
2026-07-20	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.1283	1.2733	1.1035	1.2485	0.0248	2.25%
2026-07-17	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.1035	1.2485	1.1223	1.2673	-0.0188	-1.68%
2026-07-16	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.1223	1.2673	1.1086	1.2536	0.0137	1.24%
2026-07-15	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.1086	1.2536	1.0953	1.2403	0.0133	1.21%
2026-07-14	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.0953	1.2403	1.0893	1.2343	0.0060	0.55%
2026-07-13	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.0893	1.2343	1.0885	1.2335	0.0008	0.07%
2026-07-10	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.0885	1.2335	1.0828	1.2278	0.0057	0.53%
2026-07-09	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.0828	1.2278	1.0901	1.2351	-0.0073	-0.67%
2026-07-08	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.0901	1.2351	1.0601	1.2051	0.0300	2.83%
2026-07-07	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.0601	1.2051	1.0652	1.2102	-0.0051	-0.48%
2026-07-06	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.0652	1.2102	1.0536	1.1986	0.0116	1.10%
2026-07-03	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.0536	1.1986	1.0417	1.1867	0.0119	1.14%
2026-07-02	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.0417	1.1867	1.0320	1.1770	0.0097	0.94%
2026-07-01	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.0320	1.1770	1.0328	1.1778	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.0328	1.1778	1.0393	1.1843	-0.0065	-0.63%
2026-06-29	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.0393	1.1843	1.0242	1.1692	0.0151	1.47%
2026-06-26	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.0242	1.1692	1.0423	1.1873	-0.0181	-1.74%
2026-06-25	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.0423	1.1873	1.0563	1.2013	-0.0140	-1.34%
2026-06-24	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.0563	1.2013	1.0527	1.1977	0.0036	0.34%
2026-06-23	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.0527	1.1977	1.0712	1.2162	-0.0185	-1.73%
2026-06-22	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.0712	1.2162	1.0779	1.2229	-0.0067	-0.62%
2026-06-18	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.0779	1.2229	1.0939	1.2389	-0.0160	-1.46%
2026-06-17	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.0939	1.2389	1.1015	1.2465	-0.0076	-0.69%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%