基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(添富恒生)(164705)基金阶段收益率及同类排名

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1064 -0.0113 -1.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2514
成立日期：2014-03-06
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：12.706亿份
最近份额：5.1237亿
最近资产：3.32亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：乐无穹

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.59%	-2.53%	-1.67%	-0.85%	-3.89%	-10.31%	35.59%	31.95%	31.62%
同类排名	52/147	25/153	49/153	37/153	50/149	29/144	52/119	26/89	-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	-5.13%	131/360	-8.09%	250/366	-	-	-	-
2025	24.86%	73/358	14.54%	101/340	3.63%	203/348	10.98%	138/354	-5.21%	213/358
2024	21.82%	87/329	-2.83%	199/280	8.71%	37/310	18.39%	92/318	-2.60%	187/329
2023	-10.79%	161/275	0.72%	144/205	-1.35%	128/230	-7.34%	200/262	-3.10%	212/276
2022	-5.55%	27/201	-5.92%	42/153	5.32%	55/164	-14.82%	98/189	11.90%	85/202
2021	-14.88%	76/150	3.91%	94/312	0.35%	229/328	-13.00%	242/358	-6.16%	82/151
2020	-10.24%	71/103	-13.78%	179/280	3.84%	241/295	-5.82%	268/299	6.45%	185/305
2019	11.71%	64/88	9.26%	140/258	1.66%	125/268	-5.47%	226/253	6.39%	137/266
2018	-8.37%	40/79	-	-	-	-	-	-	-6.87%	80/241
2017	27.30%	15/69	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	7.64%	23/59	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	-7.15%	32/49	-	-	-	-	-	-	-	-
2014	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2013	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2012	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-

基金动态

汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 基金周评：基金近八成上涨银行主题分级B整体涨幅最大

货币基金收益率依然较低，本周货币基金平均收益率0.045%。据10月17日数据，仅5只货币基金7日年化收益率超4%，仅44只货币基金7日年化收益率超3%，仅32只货币基金每万份基金收益超0.8元。
关联基金：创金合信季安鑫3个月A 富国港股通量化精选股票A 工银沪港深股票A 广发港股通优质增长混合A 广发集嘉债券A 国泰CES半导体芯片ETF 国投瑞银先进制造混合汇丰晋信低碳先锋股票A
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 基金周评：本周基金涨跌参半分级B“冰火两重天”

货币基金整体收益率再度走高。据5月26日数据，共11只货币基金7日年化收益率超5%，共229只货币基金7日年化收益率超4%，占比高达三成。此外，465只货币基金每万份基金收益超1元，占比近7成。
标签：冰火两重天关联基金：博时内需增长混合A 汇添富恒生指数分级B 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 招商可转债债券汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 金鹰核心资源混合A 招商安本增利债券C 华宝中证A100ETF联接A

标签云

(164705)汇添富恒生指数(QDII-LOF)A基金对比PK

汇添富恒生指数(QDII-LOF)A VS. 建信富时100指数(QDII)人民币A(539003)

指数型-海外股票基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2744	27.49%
广发道琼斯石油指数人民币A	3.2498	26.68%
广发道琼斯石油指数人民币C	3.1927	26.58%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	3.2003	26.55%
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	1.3286	26.01%
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.4105	25.68%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.1055	25.31%
南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1206	25.14%