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汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(添富恒生)基金净值查询(164705)

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今天最新净值 1.1064 -0.0113 -1.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1749 0.0076 0.6525% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2514
  • 成立日期：2014-03-06
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：12.706亿份
  • 最近份额：5.1237亿
  • 最近资产：3.32亿元
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：乐无穹
近半年汇添富恒生指数(QDII-LOF)A|添富恒生基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(164705)基金累计收益率-3.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1077 1.2527 1.1064 1.2514 0.0013 0.12%
2026-09-15 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1064 1.2514 1.1177 1.2627 -0.0113 -1.01%
2026-09-14 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1177 1.2627 1.1135 1.2585 0.0042 0.38%
2026-09-11 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1135 1.2585 1.1201 1.2651 -0.0066 -0.59%
2026-09-10 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1201 1.2651 1.1326 1.2776 -0.0125 -1.10%
2026-09-09 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1326 1.2776 1.1351 1.2801 -0.0025 -0.22%
2026-09-08 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1351 1.2801 1.1390 1.2840 -0.0039 -0.34%
2026-09-07 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1390 1.2840 1.1492 1.2942 -0.0102 -0.89%
2026-09-04 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1492 1.2942 1.1307 1.2757 0.0185 1.64%
2026-09-03 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1307 1.2757 1.1351 1.2801 -0.0044 -0.39%
2026-09-02 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1351 1.2801 1.1353 1.2803 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1353 1.2803 1.1450 1.2900 -0.0097 -0.85%
2026-08-31 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1450 1.2900 1.1456 1.2906 -0.0006 -0.05%
2026-08-28 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1456 1.2906 1.1453 1.2903 0.0003 0.03%
2026-08-27 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1453 1.2903 1.1489 1.2939 -0.0036 -0.31%
2026-08-26 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1489 1.2939 1.1437 1.2887 0.0052 0.45%
2026-08-25 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1437 1.2887 1.1423 1.2873 0.0014 0.12%
2026-08-24 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1423 1.2873 1.1624 1.3074 -0.0201 -1.73%
2026-08-21 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1624 1.3074 1.1494 1.2944 0.0130 1.13%
2026-08-20 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1494 1.2944 1.1411 1.2861 0.0083 0.73%
2026-08-19 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1411 1.2861 1.1409 1.2859 0.0002 0.02%
2026-08-18 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1409 1.2859 1.1393 1.2843 0.0016 0.14%
2026-08-17 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1393 1.2843 1.1252 1.2702 0.0141 1.25%
2026-08-14 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1252 1.2702 1.1374 1.2824 -0.0122 -1.08%
2026-08-13 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1374 1.2824 1.1389 1.2839 -0.0015 -0.13%
2026-08-12 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1389 1.2839 1.1483 1.2933 -0.0094 -0.82%
2026-08-11 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1483 1.2933 1.1603 1.3053 -0.0120 -1.03%
2026-08-10 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1603 1.3053 1.1492 1.2942 0.0111 0.97%
2026-08-07 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1492 1.2942 1.1435 1.2885 0.0057 0.50%
2026-08-06 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1435 1.2885 1.1600 1.3050 -0.0165 -1.44%
2026-08-05 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1600 1.3050 1.1577 1.3027 0.0023 0.20%
2026-08-04 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1577 1.3027 1.1641 1.3091 -0.0064 -0.55%
2026-08-03 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1641 1.3091 1.1584 1.3034 0.0057 0.49%
2026-07-31 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1584 1.3034 1.1574 1.3024 0.0010 0.09%
2026-07-30 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1574 1.3024 1.1554 1.3004 0.0020 0.17%
2026-07-29 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1554 1.3004 1.1348 1.2798 0.0206 1.82%
2026-07-28 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1348 1.2798 1.1301 1.2751 0.0047 0.42%
2026-07-27 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1301 1.2751 1.1203 1.2653 0.0098 0.87%
2026-07-24 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1203 1.2653 1.1305 1.2755 -0.0102 -0.90%
2026-07-23 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1305 1.2755 1.1172 1.2622 0.0133 1.19%
2026-07-22 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1172 1.2622 1.1274 1.2724 -0.0102 -0.90%
2026-07-21 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1274 1.2724 1.1283 1.2733 -0.0009 -0.08%
2026-07-20 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1283 1.2733 1.1035 1.2485 0.0248 2.25%
2026-07-17 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1035 1.2485 1.1223 1.2673 -0.0188 -1.68%
2026-07-16 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1223 1.2673 1.1086 1.2536 0.0137 1.24%
2026-07-15 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1086 1.2536 1.0953 1.2403 0.0133 1.21%
2026-07-14 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0953 1.2403 1.0893 1.2343 0.0060 0.55%
2026-07-13 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0893 1.2343 1.0885 1.2335 0.0008 0.07%
2026-07-10 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0885 1.2335 1.0828 1.2278 0.0057 0.53%
2026-07-09 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0828 1.2278 1.0901 1.2351 -0.0073 -0.67%
2026-07-08 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0901 1.2351 1.0601 1.2051 0.0300 2.83%
2026-07-07 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0601 1.2051 1.0652 1.2102 -0.0051 -0.48%
2026-07-06 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0652 1.2102 1.0536 1.1986 0.0116 1.10%
2026-07-03 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0536 1.1986 1.0417 1.1867 0.0119 1.14%
2026-07-02 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0417 1.1867 1.0320 1.1770 0.0097 0.94%
2026-07-01 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0320 1.1770 1.0328 1.1778 -0.0008 -0.08%
2026-06-30 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0328 1.1778 1.0393 1.1843 -0.0065 -0.63%
2026-06-29 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0393 1.1843 1.0242 1.1692 0.0151 1.47%
2026-06-26 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0242 1.1692 1.0423 1.1873 -0.0181 -1.74%
2026-06-25 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0423 1.1873 1.0563 1.2013 -0.0140 -1.34%
2026-06-24 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0563 1.2013 1.0527 1.1977 0.0036 0.34%
2026-06-23 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0527 1.1977 1.0712 1.2162 -0.0185 -1.73%
2026-06-22 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0712 1.2162 1.0779 1.2229 -0.0067 -0.62%
2026-06-18 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0779 1.2229 1.0939 1.2389 -0.0160 -1.46%
2026-06-17 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0939 1.2389 1.1015 1.2465 -0.0076 -0.69%
2026-06-16 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1015 1.2465 1.1159 1.2609 -0.0144 -1.29%
2026-06-15 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1159 1.2609 1.1108 1.2558 0.0051 0.46%
2026-06-12 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1108 1.2558 1.0914 1.2364 0.0194 1.78%
2026-06-11 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0914 1.2364 1.0970 1.2420 -0.0056 -0.51%
2026-06-10 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0970 1.2420 1.1033 1.2483 -0.0063 -0.57%
2026-06-09 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1033 1.2483 1.1080 1.2530 -0.0047 -0.42%
2026-06-08 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1080 1.2530 1.1202 1.2652 -0.0122 -1.09%
2026-06-05 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1202 1.2652 1.1321 1.2771 -0.0119 -1.05%
2026-06-04 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1321 1.2771 1.1477 1.2927 -0.0156 -1.36%
2026-06-03 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1477 1.2927 1.1647 1.3097 -0.0170 -1.48%
2026-06-02 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1647 1.3097 1.1365 1.2815 0.0282 2.48%
2026-06-01 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1365 1.2815 1.1279 1.2729 0.0086 0.76%
2026-05-29 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1279 1.2729 1.1215 1.2665 0.0064 0.57%
2026-05-28 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1215 1.2665 1.1349 1.2799 -0.0134 -1.18%
2026-05-27 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1349 1.2799 1.1461 1.2911 -0.0112 -0.98%
2026-05-26 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1461 1.2911 1.1469 1.2919 -0.0008 -0.07%
2026-05-25 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1469 1.2919 1.1476 1.2926 -0.0007 -0.06%
2026-05-22 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1476 1.2926 1.1380 1.2830 0.0096 0.84%
2026-05-21 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1380 1.2830 1.1495 1.2945 -0.0115 -1.00%
2026-05-20 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1495 1.2945 1.1559 1.3009 -0.0064 -0.55%
2026-05-19 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1559 1.3009 1.1518 1.2968 0.0041 0.36%
2026-05-18 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1518 1.2968 1.1632 1.3082 -0.0114 -0.98%
2026-05-15 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1632 1.3082 1.1807 1.3257 -0.0175 -1.48%
2026-05-14 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1807 1.3257 1.1808 1.3258 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1808 1.3258 1.1787 1.3237 0.0021 0.18%
2026-05-12 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1787 1.3237 1.1821 1.3271 -0.0034 -0.29%
2026-05-11 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1821 1.3271 1.1816 1.3266 0.0005 0.04%
2026-05-08 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1816 1.3266 1.1912 1.3362 -0.0096 -0.81%
2026-04-30 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1567 1.3017 1.1707 1.3157 -0.0140 -1.21%
2026-04-29 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1707 1.3157 1.1518 1.2968 0.0189 1.64%
2026-04-28 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1518 1.2968 1.1626 1.3076 -0.0108 -0.93%
2026-04-27 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1626 1.3076 1.1665 1.3115 -0.0039 -0.33%
2026-04-24 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1665 1.3115 1.1637 1.3087 0.0028 0.24%
2026-04-23 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1637 1.3087 1.1741 1.3191 -0.0104 -0.89%
2026-04-22 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1741 1.3191 1.1873 1.3323 -0.0132 -1.12%
2026-04-21 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1873 1.3323 1.1830 1.3280 0.0043 0.36%
2026-04-20 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1830 1.3280 1.1749 1.3199 0.0081 0.69%
2026-04-17 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1749 1.3199 1.1840 1.3290 -0.0091 -0.77%
2026-04-16 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1840 1.3290 1.1640 1.3090 0.0200 1.72%
2026-04-15 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1640 1.3090 1.1613 1.3063 0.0027 0.23%
2026-04-14 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1613 1.3063 1.1532 1.2982 0.0081 0.70%
2026-04-13 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1532 1.2982 1.1631 1.3081 -0.0099 -0.85%
2026-04-10 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1631 1.3081 1.1572 1.3022 0.0059 0.51%
2026-04-09 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1572 1.3022 1.1633 1.3083 -0.0061 -0.52%
2026-04-08 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1633 1.3083 1.1324 1.2774 0.0309 2.73%
2026-04-07 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1324 1.2774 1.1335 1.2785 -0.0011 -0.10%
2026-04-03 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1335 1.2785 1.1327 1.2777 0.0008 0.07%
2026-04-02 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1327 1.2777 1.1425 1.2875 -0.0098 -0.86%
2026-04-01 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1425 1.2875 1.1237 1.2687 0.0188 1.67%
2026-03-31 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1237 1.2687 1.1232 1.2682 0.0005 0.04%
2026-03-30 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1232 1.2682 1.1316 1.2766 -0.0084 -0.74%
2026-03-27 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1316 1.2766 1.1275 1.2725 0.0041 0.36%
2026-03-26 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1275 1.2725 1.1449 1.2899 -0.0174 -1.52%
2026-03-25 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1449 1.2899 1.1323 1.2773 0.0126 1.11%
2026-03-24 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1323 1.2773 1.1044 1.2494 0.0279 2.53%
2026-03-23 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1044 1.2494 1.1403 1.2853 -0.0359 -3.15%
2026-03-20 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1403 1.2853 1.1509 1.2959 -0.0106 -0.92%
2026-03-19 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1509 1.2959 1.1720 1.3170 -0.0211 -1.80%
2026-03-18 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1720 1.3170 1.1673 1.3123 0.0047 0.40%
2026-03-17 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1673 1.3123 1.1676 1.3126 -0.0003 -0.03%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
恒生生物 1.1245 1.69%
港股通汽车ETF汇添富 0.7759 1.09%
油气ETF汇添富 1.4250 0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4270 0.81%
生物医药ETF汇添富 0.3618 0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4307 0.80%
汇添富医药保健混合 2.3310 0.73%
精准医C 1.0075 0.63%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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