基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇添富双利增强债券A(汇添富双利A) - 基金主页(代码:000406)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3515 0.0031 0.23% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2626 0.0026 0.2026% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8028
成立日期：2013-12-03
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：3.639亿份
最近份额：8.9523亿
最近资产：9.57亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：邵佳民丁云波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.00%	0.54%	-0.59%	-2.34%	11.22%	27.77%	29.39%	88.43%
同类排名	35/1517	74/1763	712/1765	1341/1723	33/1389	149/1149	58/961	-

汇添富双利增强债券A(000406)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3508	-0.05%
2026-09-16	1.3515	0.23%
2026-09-15	1.3484	0.10%
2026-09-14	1.3471	0.24%
2026-09-11	1.3439	0.03%
2026-09-10	1.3435	-0.08%

汇添富双利增强债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-06-11	2019-06-11	2019-06-13	分红	每份派现金0.0200元
2018-12-25	2018-12-25	2018-12-27	分红	每份派现金0.0533元
2017-08-21	2017-08-21	2017-08-23	分红	每份派现金0.2600元

汇添富双利增强债券A基金动态

汇添富双利增强债券A 注重资产分散与安全性二级债基可稳健配置

鉴于本文在基金分析过程中依据的数据存在滞后情况，未来市场、基金经理人员与基金业绩均存在不确定性，建议投资者结合自身偏好，谨慎分散投资。
关联基金：易方达裕丰回报债券A 汇添富双利增强债券A 新华增盈回报债券易方达中小板指数分级A 易方达稳健收益债券A

汇添富双利增强债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000636	风华高科	0.0000	1.95%	2.66%
002080	中材科技	0.0000	1.53%	3.23%
688187	时代电气	0.0000	0.94%	0.98%
002025	航天电器	0.0000	0.78%	6.99%
000733	振华科技	0.0000	0.77%	1.77%
000893	亚钾国际	0.0000	0.70%	1.34%
002436	兴森科技	0.0000	0.70%	2.20%
300014	亿纬锂能	0.0000	0.67%	-1.45%
300568	星源材质	0.0000	0.64%	1.12%
002179	中航光电	0.0000	0.63%	1.44%

汇添富双利增强债券A(000406)基金档案

基金代码	000406	基金简称	汇添富双利增强债券A	基金全称	汇添富双利增强债券型证券投资基金
发行日期	2013-11-25	成立日期	2013-12-03	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	邵佳民丁云波	基金托管人	浦发银行	基金公司	汇添富基金
最近资产	9.57亿	最近份额	8.9523亿	成立份额	3.639亿份
管理费率	0.40%	申购费率	1.00%	赎回费率	0.75%

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
东方可转债债券A	1.2693	1.63%
东方可转债债券C	1.2472	1.62%
民生强债A	1.8807	1.62%