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汇添富上证科创板创新药ETF - 基金主页(代码:589120)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7945 0.0049 0.62% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7875 0.0080 1.0207% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7945
成立日期：2025-09-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.35亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：罗昊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.83%	6.21%	-9.62%	13.37%	-18.40%	-	-	-23.82%
同类排名	2826/4773	448/5517	5219/5427	151/5241	3938/4404			-

汇添富上证科创板创新药ETF(589120)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8125	2.22%
2026-09-17	0.7945	0.62%
2026-09-16	0.7896	0.92%
2026-09-15	0.7824	-1.19%
2026-09-14	0.7917	3.37%
2026-09-11	0.7650	-2.84%

汇添富上证科创板创新药ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688578	艾力斯	0.0000	9.84%	4.00%
688235	百济神州	0.0000	9.74%	2.60%
688506	百利天恒	0.0000	8.07%	2.91%
688331	荣昌生物	0.0000	7.75%	4.62%
688266	泽璟制药-U	0.0000	7.26%	6.70%
688180	君实生物-U	0.0000	6.10%	6.14%
688131	皓元医药	0.0000	4.73%	8.31%
688319	欧林生物	0.0000	4.21%	3.00%
688166	博瑞医药	0.0000	3.59%	-0.21%
688336	三生国健	0.0000	3.04%	4.47%

汇添富上证科创板创新药ETF(589120)基金档案

基金代码	589120	基金简称	创新药基	基金全称
发行日期	2025-08-25~2025-09-05	成立日期	2025-09-10	基金类型	指数型-股票
基金经理	罗昊	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	4.35亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%