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汇添富中证中药ETF联接(LOF)A(中药基金) - 基金主页(代码:501011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9750 -0.0023 -0.24% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0902 0.0000 -0.0007% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9750
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：9.9763亿
最近资产：6.22亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：过蓓蓓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.94%	-2.94%	-6.67%	1.00%	-15.46%	0.74%	-19.71%	8.89%
同类排名	3814/4773	4419/5465	4278/5421	789/5231	3748/4394	2879/2954	2159/2253	-

汇添富中证中药ETF联接(LOF)A(501011)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9770	0.21%
2026-09-16	0.9750	-0.24%
2026-09-15	0.9773	-0.99%
2026-09-14	0.9871	1.17%
2026-09-11	0.9757	-1.43%
2026-09-10	0.9899	-1.47%

汇添富中证中药ETF联接(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600436	片仔癀	0.2000	0.04%	0.41%
600085	同仁堂	0.8000	0.03%	-0.07%
600332	白云山	0.8000	0.02%	0.48%
600129	太极集团	0.5000	0.01%	1.58%
600285	羚锐制药	0.5000	0.01%	0.18%
600422	昆药集团	0.6000	0.01%	0.36%
600535	天士力	1.1000	0.01%	0.81%
600566	济川药业	0.4000	0.01%	1.05%
600572	康恩贝	2.1000	0.01%	3.45%

汇添富中证中药ETF联接(LOF)A(501011)基金档案

基金代码	501011	基金简称	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	基金全称
发行日期	2016-11-28~2016-12-23	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	过蓓蓓	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	6.22亿元	最近份额	9.9763亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%