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汇添富中证中药ETF联接(LOF)A(中药基金)基金盘中实时估值(501011)

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今天最新净值 0.9773 -0.0098 -0.99% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9773
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：9.9763亿
最近资产：6.22亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：过蓓蓓

汇添富中证中药ETF联接(LOF)A基金501011重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600436	片仔癀	0.2000	0.04%	0.41%	0.0002%
600085	同仁堂	0.8000	0.03%	-0.07%	0.0000%
600332	白云山	0.8000	0.02%	0.48%	0.0001%
600129	太极集团	0.5000	0.01%	1.58%	0.0002%
600285	羚锐制药	0.5000	0.01%	0.18%	0.0000%
600422	昆药集团	0.6000	0.01%	0.36%	0.0000%
600535	天士力	1.1000	0.01%	0.81%	0.0001%
600566	济川药业	0.4000	0.01%	1.05%	0.0001%
600572	康恩贝	2.1000	0.01%	3.45%	0.0003%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.15%		0.001%		0.00%

汇添富中证中药ETF联接(LOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	-0.24%	0.00%
2026-09-15	-0.99%	0.00%
2026-09-14	1.17%	0.00%
2026-09-11	-1.43%	0.00%
2026-09-10	-1.47%	0.00%
2026-09-09	-0.88%	0.00%
2026-09-08	1.05%	0.00%
2026-09-07	-0.47%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富中证中药ETF联接(LOF)A基金501011实时估值图

汇添富中证中药ETF联接(LOF)A基金501011实时估值图

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汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合A	1.0704	4.0721%
汇添富数字未来混合C	1.0431	4.0721%
汇添富移动互联股票A	2.8237	3.9289%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	1.7479	3.4928%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	1.7261	3.4928%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.1297	3.2611%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.1011	3.2611%
汇添富数字生活六个月持有混合	1.0297	3.2208%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%