汇添富深证300ETF(深300ETF)基金净值查询(159912)

今天最新净值 1.8468 -0.0155 -0.83% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9345 0.0193 1.0076% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8468
成立日期：2011-09-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：5.215亿份
最近份额：0.9824亿
最近资产：1.41亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：何丽竹

近一月汇添富深证300ETF|深300ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富深证300ETF(159912)基金累计收益率-7.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159912	汇添富深证300ETF	1.8331	1.8331	1.8468	1.8468	-0.0137	-0.74%
2026-09-14	159912	汇添富深证300ETF	1.8468	1.8468	1.8623	1.8623	-0.0155	-0.83%
2026-09-11	159912	汇添富深证300ETF	1.8623	1.8623	1.8804	1.8804	-0.0181	-0.97%
2026-09-10	159912	汇添富深证300ETF	1.8804	1.8804	1.8948	1.8948	-0.0144	-0.76%
2026-09-09	159912	汇添富深证300ETF	1.8948	1.8948	1.8908	1.8908	0.0040	0.21%
2026-09-08	159912	汇添富深证300ETF	1.8908	1.8908	1.9016	1.9016	-0.0108	-0.57%
2026-09-07	159912	汇添富深证300ETF	1.9016	1.9016	1.8663	1.8663	0.0353	1.86%
2026-09-04	159912	汇添富深证300ETF	1.8663	1.8663	1.8800	1.8800	-0.0137	-0.73%
2026-09-03	159912	汇添富深证300ETF	1.8800	1.8800	1.8784	1.8784	0.0016	0.09%
2026-09-02	159912	汇添富深证300ETF	1.8784	1.8784	1.9145	1.9145	-0.0361	-1.92%

2026-09-01	159912	汇添富深证300ETF	1.9145	1.9145	1.9342	1.9342	-0.0197	-1.02%
2026-08-31	159912	汇添富深证300ETF	1.9342	1.9342	1.9262	1.9262	0.0080	0.42%
2026-08-28	159912	汇添富深证300ETF	1.9262	1.9262	1.9396	1.9396	-0.0134	-0.69%
2026-08-27	159912	汇添富深证300ETF	1.9396	1.9396	1.9126	1.9126	0.0270	1.39%
2026-08-26	159912	汇添富深证300ETF	1.9126	1.9126	1.8990	1.8990	0.0136	0.72%
2026-08-25	159912	汇添富深证300ETF	1.8990	1.8990	1.9072	1.9072	-0.0082	-0.43%
2026-08-24	159912	汇添富深证300ETF	1.9072	1.9072	1.9508	1.9508	-0.0436	-2.29%
2026-08-21	159912	汇添富深证300ETF	1.9508	1.9508	1.9320	1.9320	0.0188	0.97%
2026-08-20	159912	汇添富深证300ETF	1.9320	1.9320	1.9222	1.9222	0.0098	0.51%
2026-08-19	159912	汇添富深证300ETF	1.9222	1.9222	2.0211	2.0211	-0.0989	-5.15%
2026-08-18	159912	汇添富深证300ETF	2.0211	2.0211	2.0321	2.0321	-0.0110	-0.54%
2026-08-17	159912	汇添富深证300ETF	2.0321	2.0321	1.9848	1.9848	0.0473	2.33%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%