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汇添富双利增强债券C(汇添富双利C) - 基金主页(代码:000407)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3141 0.0030 0.23% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2301 0.0025 0.2026% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7654
成立日期：2013-12-03
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：3.639亿份
最近份额：9.1448亿
最近资产：1.35亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：邵佳民丁云波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.69%	0.54%	-0.62%	-2.44%	10.78%	26.80%	27.89%	83.50%
同类排名	43/1517	74/1763	739/1765	1357/1723	40/1389	155/1149	67/961	-

汇添富双利增强债券C(000407)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3134	-0.05%
2026-09-16	1.3141	0.23%
2026-09-15	1.3111	0.10%
2026-09-14	1.3098	0.23%
2026-09-11	1.3068	0.03%
2026-09-10	1.3064	-0.08%

汇添富双利增强债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-06-11	2019-06-11	2019-06-13	分红	每份派现金0.0200元
2018-12-25	2018-12-25	2018-12-27	分红	每份派现金0.0533元
2017-08-21	2017-08-21	2017-08-23	分红	每份派现金0.2600元

汇添富双利增强债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000636	风华高科	0.0000	1.95%	2.66%
002080	中材科技	0.0000	1.53%	3.23%
688187	时代电气	0.0000	0.94%	0.98%
002025	航天电器	0.0000	0.78%	6.99%
000733	振华科技	0.0000	0.77%	1.77%
000893	亚钾国际	0.0000	0.70%	1.34%
002436	兴森科技	0.0000	0.70%	2.20%
300014	亿纬锂能	0.0000	0.67%	-1.45%
300568	星源材质	0.0000	0.64%	1.12%
002179	中航光电	0.0000	0.63%	1.44%

汇添富双利增强债券C(000407)基金档案

基金代码	000407	基金简称	汇添富双利增强债券C	基金全称	汇添富双利增强债券型证券投资基金
发行日期	2013-11-25	成立日期	2013-12-03	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	邵佳民丁云波	基金托管人	浦发银行	基金公司	汇添富基金
最近资产	1.35亿元	最近份额	9.1448亿	成立份额	3.639亿份
管理费率	0.40%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.75%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.71%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%