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汇添富恒生指数分级A(恒生A) - 基金主页(代码:150169)

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今天最新净值 1.0410 0.0010 0.10%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3280
成立日期：2014-03-06
基金类型：固定收益
成立份额：12.706亿份
最近份额：4.0826亿
最近资产：4.25亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：

汇添富恒生指数分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-01-02		份额分拆	每份份额分拆1.04501份
	2019-01-02		份额分拆	每份份额分拆1.045份
	2018-01-02		份额分拆	每份份额分拆1.04487份
	2017-01-03		份额分拆	每份份额分拆1.04487份
	2016-01-04		份额分拆	每份份额分拆1.0572份

汇添富恒生指数分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	9.20%	3.53%
01299	友邦保险	0.0000	9.15%	6.87%
00005	汇丰控股	0.0000	6.50%	2.94%
00939	建设银行	0.0000	5.72%	1.93%
02318	中国平安	0.0000	4.99%	3.30%
09988	阿里巴巴-	0.0000	4.73%	2.92%
00388	香港交易所	0.0000	4.60%	1.78%
01810	小米集团-W	0.0000	3.37%	1.81%
00941	中国移动	0.0000	3.20%	-0.39%
01398	工商银行	0.0000	3.13%	1.57%
00669	1.37%	0.0000	0.00%	2.73%
00883	1.37%	0.0000	0.00%	-3.87%
00027	1.20%	0.0000	0.00%	2.26%
00003	1.20%	0.0000	0.00%	0.56%
02269	2.12%	0.0000	0.00%	3.95%
00002	1.39%	0.0000	0.00%	0.35%
02628	1.23%	0.0000	0.00%	3.15%
03988	2.05%	0.0000	0.00%	2.18%
00001	1.43%	0.0000	0.00%	1.12%

汇添富恒生指数分级A(150169)基金档案

基金代码	150169	基金简称	汇添富恒生指数分级A	基金全称	汇添富恒生指数分级证券投资基金
发行日期	2014-01-24	成立日期	2014-03-06	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人	农业银行	基金公司	汇添富基金
最近资产	4.25亿元	最近份额	4.0826亿	成立份额	12.706亿份
管理费率	1.20%	申购费率	---	赎回费率	---

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%