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汇添富恒生指数分级A(恒生A)基金盘中实时估值(150169)

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今天最新净值 1.0410 0.0010 0.10%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3280
成立日期：2014-03-06
基金类型：固定收益
成立份额：12.706亿份
最近份额：4.0826亿
最近资产：4.25亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：

汇添富恒生指数分级A基金150169重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	9.20%	3.53%	0.3248%
01299	友邦保险	0.0000	9.15%	6.87%	0.6286%
00005	汇丰控股	0.0000	6.50%	2.94%	0.1911%
00939	建设银行	0.0000	5.72%	1.93%	0.1104%
02318	中国平安	0.0000	4.99%	3.30%	0.1647%
09988	阿里巴巴-	0.0000	4.73%	2.92%	0.1381%
00388	香港交易所	0.0000	4.60%	1.78%	0.0819%
01810	小米集团-W	0.0000	3.37%	1.81%	0.0610%
00941	中国移动	0.0000	3.20%	-0.39%	-0.0125%
01398	工商银行	0.0000	3.13%	1.57%	0.0491%
00669	1.37%	0.0000	0.00%	2.73%	0.0000%
00883	1.37%	0.0000	0.00%	-3.87%	0.0000%
00027	1.20%	0.0000	0.00%	2.26%	0.0000%
00003	1.20%	0.0000	0.00%	0.56%	0.0000%
02269	2.12%	0.0000	0.00%	3.95%	0.0000%
00002	1.39%	0.0000	0.00%	0.35%	0.0000%
02628	1.23%	0.0000	0.00%	3.15%	0.0000%
03988	2.05%	0.0000	0.00%	2.18%	0.0000%
00001	1.43%	0.0000	0.00%	1.12%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
54.59%		1.7372%		89.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富恒生指数分级A基金150169实时估值图

汇添富恒生指数分级A基金150169实时估值图

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汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合A	1.0704	4.0721%
汇添富数字未来混合C	1.0431	4.0721%
汇添富移动互联股票A	2.8237	3.9289%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	1.7479	3.4928%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	1.7261	3.4928%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.1297	3.2611%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.1011	3.2611%
汇添富数字生活六个月持有混合	1.0297	3.2208%

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