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汇添富恒生指数分级A(恒生A)(150169)基金分红送配

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今天最新净值 1.0410 0.0010 0.10%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3280
成立日期：2014-03-06
基金类型：固定收益
成立份额：12.706亿份
最近份额：4.0826亿
最近资产：4.25亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2020-01-02	份额分拆	每份份额分拆1.04501份
2019-01-02	份额分拆	每份份额分拆1.045份
2018-01-02	份额分拆	每份份额分拆1.04487份
2017-01-03	份额分拆	每份份额分拆1.04487份
2016-01-04	份额分拆	每份份额分拆1.0572份
2015-01-05	份额分拆	每份份额分拆1.04799份

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%