汇添富弘达回报混合发起式A基金净值查询(022572)
今天最新净值
1.1393
0.0022 0.19%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2669
-0.0032 -0.2500%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1393
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：陈思行 韩超
近一月,汇添富弘达回报混合发起式A(022572)基金累计收益率-3.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022572 |
汇添富弘达回报混合发起式A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0065 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
022572 |
汇添富弘达回报混合发起式A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
022572 |
汇添富弘达回报混合发起式A |
1.1371 |
1.1371 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0387 |
-3.40% |
| 2026-09-10 |
022572 |
汇添富弘达回报混合发起式A |
1.1758 |
1.1758 |
1.2001 |
1.2001 |
-0.0243 |
-2.07% |
| 2026-09-09 |
022572 |
汇添富弘达回报混合发起式A |
1.2001 |
1.2001 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
022572 |
汇添富弘达回报混合发起式A |
1.1980 |
1.1980 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0158 |
1.34% |
| 2026-09-07 |
022572 |
汇添富弘达回报混合发起式A |
1.1822 |
1.1822 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0142 |
-1.20% |
| 2026-09-04 |
022572 |
汇添富弘达回报混合发起式A |
1.1964 |
1.1964 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0088 |
-0.73% |
| 2026-09-03 |
022572 |
汇添富弘达回报混合发起式A |
1.2052 |
1.2052 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0047 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
022572 |
汇添富弘达回报混合发起式A |
1.2005 |
1.2005 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0211 |
-1.73% |
|
|
| 2026-09-01 |
022572 |
汇添富弘达回报混合发起式A |
1.2216 |
1.2216 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2026-08-31 |
022572 |
汇添富弘达回报混合发起式A |
1.2296 |
1.2296 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
022572 |
汇添富弘达回报混合发起式A |
1.2309 |
1.2309 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0218 |
1.80% |
| 2026-08-27 |
022572 |
汇添富弘达回报混合发起式A |
1.2091 |
1.2091 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0298 |
2.53% |
| 2026-08-26 |
022572 |
汇添富弘达回报混合发起式A |
1.1793 |
1.1793 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0075 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
022572 |
汇添富弘达回报混合发起式A |
1.1718 |
1.1718 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0072 |
-0.61% |
| 2026-08-24 |
022572 |
汇添富弘达回报混合发起式A |
1.1790 |
1.1790 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0107 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
022572 |
汇添富弘达回报混合发起式A |
1.1897 |
1.1897 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0045 |
0.38% |
| 2026-08-20 |
022572 |
汇添富弘达回报混合发起式A |
1.1852 |
1.1852 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
022572 |
汇添富弘达回报混合发起式A |
1.1829 |
1.1829 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0167 |
-1.39% |
| 2026-08-18 |
022572 |
汇添富弘达回报混合发起式A |
1.1996 |
1.1996 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
022572 |
汇添富弘达回报混合发起式A |
1.1977 |
1.1977 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0266 |
2.27% |
