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汇添富弘达回报混合发起式A - 基金主页(代码:022572)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1328 -0.0065 -0.57% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2669 -0.0032 -0.2500% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1328
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：陈思行韩超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.04%	-5.22%	-2.87%	-7.42%	7.41%	-	-	34.49%
同类排名	2531/4982	5275/5417	2413/5423	2630/5376	1955/4741			-

汇添富弘达回报混合发起式A(022572)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1375	0.41%
2026-09-15	1.1328	-0.57%
2026-09-14	1.1393	0.19%
2026-09-11	1.1371	-3.40%
2026-09-10	1.1758	-2.07%
2026-09-09	1.2001	0.18%

汇添富弘达回报混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600141	兴发集团	0.0000	7.09%	-2.09%
600160	巨化股份	0.0000	5.04%	2.55%
603379	三美股份	0.0000	4.80%	3.13%
002064	华峰化学	0.0000	4.78%	3.16%
600346	恒力石化	0.0000	4.77%	0.10%
600309	万华化学	0.0000	4.59%	0.16%
601233	桐昆股份	0.0000	4.48%	3.89%
002001	新和成	0.0000	4.29%	-0.14%
002539	云图控股	0.0000	4.24%	-2.49%
301321	翰博高新	0.0000	4.20%	4.67%

汇添富弘达回报混合发起式A(022572)基金档案

基金代码	022572	基金简称	汇添富弘达回报混合发起式A	基金全称
发行日期	2025-02-14~2025-05-13	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈思行韩超	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	0.12亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%