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汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:014223)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2554 -0.0108 -0.86% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2554
成立日期：2023-02-21
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.5429亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：李彪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.69%	0.82%	-0.54%	-4.38%	5.87%	61.72%	34.76%	24.94%
同类排名	57/213	13/227	10/227	109/225	76/209	44/181	42/150	-

汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C(014223)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.2419	-1.08%
2026-09-11	1.2554	-0.86%
2026-09-10	1.2662	-0.62%
2026-09-09	1.2741	0.47%
2026-09-08	1.2681	0.07%
2026-09-07	1.2672	1.74%

汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C(014223)基金档案

基金代码	014223	基金简称	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2022-12-26~2023-02-17	成立日期	2023-02-21	基金类型	FOF-进取型
基金经理	李彪	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	0.31亿元	最近份额	2.5429亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%