汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C基金净值查询(014223)

今天最新净值 1.2554 -0.0108 -0.86% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2554
成立日期：2023-02-21
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.5429亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：李彪

近一月汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C(014223)基金累计收益率-0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2419	1.2419	1.2554	1.2554	-0.0135	-1.08%
2026-09-11	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2554	1.2554	1.2662	1.2662	-0.0108	-0.86%
2026-09-10	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2662	1.2662	1.2741	1.2741	-0.0079	-0.62%
2026-09-09	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2741	1.2741	1.2681	1.2681	0.0060	0.47%
2026-09-08	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2681	1.2681	1.2672	1.2672	0.0009	0.07%
2026-09-07	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2672	1.2672	1.2452	1.2452	0.0220	1.74%
2026-09-04	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2452	1.2452	1.2542	1.2542	-0.0090	-0.72%
2026-09-03	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2542	1.2542	1.2502	1.2502	0.0040	0.32%
2026-09-02	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2502	1.2502	1.2650	1.2650	-0.0148	-1.18%
2026-09-01	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2650	1.2650	1.2802	1.2802	-0.0152	-1.20%

2026-08-31	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2802	1.2802	1.2758	1.2758	0.0044	0.34%
2026-08-28	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2758	1.2758	1.2832	1.2832	-0.0074	-0.58%
2026-08-27	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2832	1.2832	1.2611	1.2611	0.0221	1.72%
2026-08-26	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2611	1.2611	1.2543	1.2543	0.0068	0.54%
2026-08-25	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2543	1.2543	1.2579	1.2579	-0.0036	-0.29%
2026-08-24	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2579	1.2579	1.2767	1.2767	-0.0188	-1.49%
2026-08-21	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2767	1.2767	1.2619	1.2619	0.0148	1.16%
2026-08-20	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2619	1.2619	1.2534	1.2534	0.0085	0.68%
2026-08-19	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2534	1.2534	1.3047	1.3047	-0.0513	-4.09%
2026-08-18	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3047	1.3047	1.3143	1.3143	-0.0096	-0.73%
2026-08-17	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3143	1.3143	1.2820	1.2820	0.0323	2.46%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%