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汇添富价值驱动混合A - 基金主页(代码:025709)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0800 -0.0044 -0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0800
成立日期：2025-11-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：14.57亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：蔡志文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.54%	-1.66%	-0.43%	4.93%	-	-	-	9.19%
同类排名	1002/3011	1000/3229	493/3243	273/3204				-

汇添富价值驱动混合A(025709)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0673	-1.18%
2026-09-14	1.0800	-0.41%
2026-09-11	1.0844	-2.47%
2026-09-10	1.1112	-0.77%
2026-09-09	1.1198	1.17%
2026-09-08	1.1068	0.78%

汇添富价值驱动混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	9.71%	-1.24%
601899	紫金矿业	0.0000	8.89%	5.30%
603268	松发股份	0.0000	7.52%	4.94%
002371	北方华创	0.0000	6.63%	-0.09%
002353	杰瑞股份	0.0000	3.31%	5.54%
000333	美的集团	0.0000	2.77%	1.17%
000651	格力电器	0.0000	2.52%	1.79%
600036	招商银行	0.0000	2.50%	1.47%
002142	宁波银行	0.0000	2.45%	1.83%
603993	洛阳钼业	0.0000	2.41%	5.34%

汇添富价值驱动混合A(025709)基金档案

基金代码	025709	基金简称	汇添富价值驱动混合A	基金全称
发行日期	2025-10-20~2025-11-07	成立日期	2025-11-11	基金类型	混合型-偏股
基金经理	蔡志文	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	14.57亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%