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汇添富实业债债券C(汇添富实债C) - 基金主页(代码:000123)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5118 -0.0007 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5097 -0.0002 -0.0138% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7858
成立日期：2013-06-14
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：26.596亿份
最近份额：18.5251亿
最近资产：10.06亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴江宏胡奕徐一恒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.70%	0.12%	-0.55%	-1.27%	4.01%	22.16%	20.37%	94.17%
同类排名	775/912	410/937	832/934	848/928	53/883	27/766	21/671	-

汇添富实业债债券C(000123)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5131	0.09%
2026-09-17	1.5118	-0.05%
2026-09-16	1.5125	0.08%
2026-09-15	1.5113	-0.08%
2026-09-14	1.5125	0.08%
2026-09-11	1.5113	-0.04%

汇添富实业债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-12-27	2016-12-27	2016-12-29	分红	每份派现金0.0640元
2015-12-22	2015-12-22	2015-12-24	分红	每份派现金0.0800元
2014-12-25	2014-12-25	2014-12-29	分红	每份派现金0.0700元
2014-10-16	2014-10-16	2014-10-20	分红	每份派现金0.0600元

汇添富实业债债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	80.2000	3.89%	2.42%

汇添富实业债债券C(000123)基金档案

基金代码	000123	基金简称	汇添富实业债债券C	基金全称	汇添富实业债债券型证券投资基金
发行日期	2013-05-20	成立日期	2013-06-14	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	吴江宏胡奕徐一恒	基金托管人	建设银行	基金公司	汇添富基金
最近资产	10.06亿元	最近份额	18.5251亿	成立份额	26.596亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%