基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A - 基金主页(代码:026654)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8486 0.0243 2.95% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8486
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.54亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：何丽竹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.13%	-7.83%	-14.98%	-	-	-	-7.70%
同类排名		787/5465	4694/5421	4377/5231				-

汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A(026654)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8462	-0.28%
2026-09-16	0.8486	2.95%
2026-09-15	0.8243	0.97%
2026-09-14	0.8164	-1.07%
2026-09-11	0.8252	-1.20%
2026-09-10	0.8352	-1.47%

汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688088	虹软科技	0.0000	0.00%	1.21%
688100	威胜信息	0.0000	0.00%	3.97%
688111	金山办公	0.0000	0.00%	1.04%
688322	奥比中光-W	0.0000	0.00%	-0.05%
688327	云从科技-	0.0000	0.00%	1.62%
688343	云天励飞-U	0.0000	0.00%	4.48%
688521	芯原股份	0.0000	0.00%	8.07%

汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A(026654)基金档案

基金代码	026654	基金简称	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2026-01-19~2026-02-05	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	何丽竹	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	0.54亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%