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汇添富新睿精选混合A - 基金主页(代码:001816)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4530 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6071 0.0401 2.5578% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8270
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.6912亿
最近资产：0.62亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：花秀宁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.23%	-1.29%	-11.08%	-23.53%	32.57%	82.77%	44.72%	114.33%
同类排名	703/2282	1506/2314	2192/2307	2162/2292	240/2265	528/2173	616/2101	-

汇添富新睿精选混合A(001816)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4990	3.17%
2026-09-17	1.4530	0.00%
2026-09-16	1.4530	1.40%
2026-09-15	1.4330	0.00%
2026-09-14	1.4330	-1.26%
2026-09-11	1.4510	-1.43%

汇添富新睿精选混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-29	2022-11-29	2022-12-01	分红	每份派现金0.3190元
2019-11-29	2019-11-29	2019-12-03	分红	每份派现金0.0550元

汇添富新睿精选混合A基金动态

汇添富新睿精选混合A 前十月210只混基正收益万家金元顺安等15只涨逾10%

截至三季度末，华泰柏瑞港股通时代机遇混合C、华泰柏瑞港股通时代机遇混合A的前十大重仓股分别是绿城中国、中国海外发展、广发证券(000776)、中信证券(600030)、中信建投证券、金科服务、中金公司、中远海能(600026)、郑煤机(601717)、碧桂园。
标签：混合港股证券配置重仓股季报机遇关联基金：华商甄选回报混合A 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 汇添富新睿精选混合A 金元顺安元启灵活配置混合万家精选混合A 国联研发创新混合A 国联研发创新混合C

汇添富新睿精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000811	冰轮环境	0.0000	10.75%	10.02%
002851	麦格米特	0.0000	9.58%	2.12%
603308	应流股份	0.0000	7.16%	7.06%
300870	欧陆通	0.0000	6.91%	-0.55%
002484	江海股份	0.0000	6.40%	1.02%
002837	英维克	0.0000	6.03%	0.41%
002028	思源电气	0.0000	5.28%	1.59%
688676	金盘科技	0.0000	5.14%	0.80%
600875	东方电气	0.0000	3.66%	4.24%
300408	三环集团	0.0000	3.34%	6.10%

汇添富新睿精选混合A(001816)基金档案

基金代码	001816	基金简称	汇添富新睿精选混合A	基金全称
发行日期	2016-11-28~2016-12-16	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	花秀宁	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	0.62亿	最近份额	0.6912亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%